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应用背景:由用户选择是否需要系统自动进行资金风险预警或业务报警
选项说明:
² 自动风险预警――若选中该选项,则登录资金管理系统后,会自动显示【资金风险预警单】;若不选中该选项,则登录资金管理系统后,不会自动显示【资金风险预警单】,还需要点击进入【资金风险预警单】
² 自动报警――若选中该选项,则登录资金管理系统后,会自动显示【业务报警单】;若不选中该选项,则登录资金管理系统后,不会自动显示【业务报警单】,还需要点击进入【业务报警单】
修改规则:选中自动风险预警选项后,还应选中资金风险预警单,并设置其提前预警天数;选中自动报警选项后,还应选中担保单、定期存款单、内部借款单、债权筹资单或债权投资单,并分别设置其提前报警天数
1.7.2 期初余额应用背景:由用户选择资金预测时期初余额的数据来源
选项说明:
² 取自总账――若选中该选项,则资金预测时期初余额从总账中读取;若不选中该选项,则资金预测时期初余额由用户手工录入
² 手工录入――若选中该选项,则资金预测时期初余额由用户手工录入;若不选中该选项,则资金预测时期初余额从总账中读取
修改规则:只能选中取自总账或手工录入之一,不能同时选中取自总账和手工录入;选中取自总账选项后,还应再设置取数科目等信息
相关影响:
² 取自总账――若选中该选项,在【期初余额】的工具栏中显示【读取】按钮,数据来源项显示“总账”,点击【读取】按钮后,系统从总账中读取相关科目的余额,并分币种显示
² 手工录入――若选中该选项,在【期初余额】的工具栏中显示【录入】按钮,数据来源项显示“手工录入”,点击【录入】按钮后,由用户手工录入各币种的期初余额
1.7.3 内部存款应用背景:由用户选择内部存款业务的取款规则以及计息方式
选项说明:
² 允许取款金额大于存款余额――在填制内部取款单时,若取款金额大于存款余额且选中该选项,则由用户选择是否修改取款金额;若取款金额大于存款余额且没有选中该选项,则用户必须修改取款金额
² 将利息金额记入存款余额――若选中该选项,则内部存款计复利;若不选中该选项,则内部存款计单利
相关影响:
² 将利息金额记入存款余额――若选中该选项,则内部存款单的存款余额=存款金额+利息金额-取款金额;若不选中该选项,则内部存款单的存款余额=存款金额-取款金额
1.7.4 内部借款|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )
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