超级诡异问题!期初余额进行年初重算出现负数

ninazuo · 发表于 2009-2-9 13:42:13

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超级诡异问题
在期初余额里进行年初重算，重算后试算不平，发现一个科目变为了负数，改成0，试算平了；在起初建账里试算又不平，不平的刚好是那个负数。查了下那个科目在12月是平的，1月份也是平的（在科目余额表里查的），在期初余额里就是负的，好奇怪啊，有人碰到类似问题吗？

ninazuo · 发表于 2009-2-9 13:44:59

12月的总账和固定资产都已经结账
重建余额表我也重建过了，但是期初重算是还会出现那个科目为负数

w75367320 · 发表于 2009-2-9 14:11:10

不懂意思！！

164951263 · 发表于 2009-2-9 14:16:37

你的那个科目是损益类的？

ninazuo · 发表于 2009-2-9 14:17:19

是一个银行的

ninazuo · 发表于 2009-2-9 15:12:47

解决了，是明细出了问题，本币是平的，人民币是不平的，是财务出了错，美元是借方，人民币是贷方

lilythw · 发表于 2012-3-21 16:37:02

我也遇到了，试算不平，期初建账平，也是凭证币种选择有错误。

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