应收总账与总账的余额不符

唐二毛 · 发表于 2015-5-25 16:42:13

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本帖最后由唐二毛于 2015-5-25 17:33 编辑

应收总账与总账的余额不符
请大神帮忙解决，找不出原因呀！

huangbinbin · 发表于 2015-12-25 09:34:29

从你的截图来看是1月份的账出了问题，这个问题好办，首先期初余额试算一下是否平衡，再到总账---期末---对账里对一下账，系统会提示出错部分的明细，再针对明细查询该明细的数据，看是否少做凭证或单据，如果都做全了，那应该是数据库的问题了，还有一点要注意，因为你用的是应收应付模块，这个模块是要冲账的，核销这一步是关键，初步判断应该是有些没核销到吧，或者数据库问题。

唐二毛 · 发表于 2016-6-27 17:14:55

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唐二毛 · 发表于 2016-4-30 08:44:18

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xmzlwyq · 发表于 2015-6-8 21:28:11

期初对的上，我感觉还是你的本期业务有问题，最好是凭证拉出明细核对。这个软件一般是有可能错，但是这个上面的数据都是汇总数据。
除非明细出错，汇总才会错，不然他们就不要搞了

我感觉一定是本期的发生数据错了，你先核对凭证是不是有差这个数字的凭证。
重点看，你是不是在总账中，手工录入过什么凭证。

唐二毛 · 发表于 2015-6-13 22:04:29

陆余风发表于 2015-6-10 11:25
应该是本期的问题，像上边说的做了单子，没生成凭证也会这样，或者是删除了凭证没删除单子，也会造成差异

不存在你说的情况。

唐二毛 · 发表于 2015-5-26 11:06:51

他妈的破网站，没人回复就扣分呀！

白天黑夜1 · 发表于 2015-5-26 11:29:30

本期发生额与应收已收差那么多呢，

37724861 · 发表于 2015-5-28 12:58:13

T+，呵呵而过~~~~~

clyde81 · 发表于 2015-5-28 14:54:28

本帖最后由 clyde81 于 2015-5-28 14:59 编辑

看了你的图总账多了往来少。。你用的是T+ 什么版！相差280元

唐二毛 · 发表于 2015-5-28 17:51:36

clyde81 发表于 2015-5-28 14:54
看了你的图总账多了往来少。。你用的是T+ 什么版！相差280元

T+11.6000呀
找不到原因啊
真烦人。

clyde81 · 发表于 2015-5-29 14:14:16

你追踪下数据吧

kmc868 · 发表于 2015-5-30 23:20:39

或许是应收收款单有某张没有制单或者科目用错的情况！好好检查下凭证！

唐二毛 · 发表于 2015-5-31 08:45:20

kmc868 发表于 2015-5-30 23:20
或许是应收收款单有某张没有制单或者科目用错的情况！好好检查下凭证！

谢谢，我再找找原因。

唐二毛 · 发表于 2015-6-7 22:05:09

问题还是没有解决，真烦呀。。。。。。
问软件公司的维护人员竟然说要我们自己找原因。。。。。。
真他妈的无语了。。。。。。

KEVIN_671210 · 发表于 2015-6-7 22:42:04

T+路过，凡是都有原因！

2992700884 · 发表于 2015-6-8 09:35:22

先在期初余额对一下帐，看看期初余额是不是平了，不平的话就是上一年的原因，平的话再每个月月末对一下帐……

新手求助@ · 发表于 2015-6-8 12:03:11

学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

≈空白。 · 发表于 2015-6-8 16:41:30

如果你总账在应收模块做过凭证就会出现这个情况，或者你看看是不是所有的单子都生成了凭证

kmc868 · 发表于 2015-6-8 16:51:41

还有种可能应收起初引入后，应收中起初的数据又进行了增加或修改，建议核对下应收和总账的期初

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