现金流量表原理及制作

peter0503 · 发表于 2008-8-4 10:17:15

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现金流量表原理及制作
主要内容：
现金流量表及附表涵盖的财务概念
案例分析
科目如何设置
UFO设计

另：刚才附件给发错了，对不起！请管理员将上次发的给删除了，其地址为：https://www.oyonyou.com/thread-26497-1-1.html，谢谢！为了表示歉意，免费提供给大家，这可是我的原创呵，希望能对您有帮助

hongwenq · 发表于 2015-2-5 22:42:57

喜欢这样的讨论贴
能学到不少东西

YEUUd · 发表于 2014-8-16 09:02:14

原来现金流量表这么复杂，见识了

静心修梵行 · 发表于 2015-1-8 09:15:15

感谢楼主的奉献，正需要！

wangtao179 · 发表于 2014-8-5 22:28:27

corocr;rejklejlel

sistiny · 发表于 2018-4-3 11:41:37

谢谢楼主分享，急需

lovepilly · 发表于 2008-8-4 12:02:46

这可是个好东西,不下的可是要亏了哦

id22896 · 发表于 2008-8-4 12:16:49

这样的东西,是属于刚进用友1年左右编制出来的,
很多问题都存在重大的错误

最重大的一个,居然设置普通项目来定义现金流量,真实瀑布汗
以前我公司也有个这样干的人,害的老子为他返了多少的工

yangqu · 发表于 2008-8-4 12:22:26

谢谢楼主的辛苦劳动,我很需要.

peter0503 · 发表于 2008-8-4 12:34:10

请您好好看看，项目设置是取的系统中现金流量项目，而非普通项目。具体还有什么问题，可以探讨。但说话要客观！

id22896 · 发表于 2008-8-4 12:45:24

你这个和普通项目做的一模一样.尤其在年结的时候一定出重大问题
建议仔细看看现金流量表的正确设置方式

crhst · 发表于 2008-8-4 12:49:46

楼主！
您做的确实有点小问题！
这样是不太合理的！！！
现金流量表的项目和普通项目是区别的！
当然，你这个也都可以勉强用！
但在用友软件中的定义是不是这样的！

再次编辑：
我是就“现金流量？这个东西发表的，如果做现金流量，是应该只是制定流量项目就可以了，不必要勾流量项目！呵呵，可能你是为了表达一些其他的意思吧！请见谅！嘿嘿！

[ 本帖最后由 crhst 于 2008-8-4 13:00 编辑 ]

peter0503 · 发表于 2008-8-4 12:50:39

原帖由 id22896 于 2008-8-4 12:45 发表

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你这个和普通项目做的一模一样.尤其在年结的时候一定出重大问题
建议仔细看看现金流量表的正确设置方式

项目设置的流程：基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类—选择“现金流量项目”—核算科目—选择“货币资金科目”，因此不存在你说的问题，同时，本资料不仅仅是对UFO的阐述，主要还有对现金流量的理解及如何与UFO连接。不过，还得谢谢您的关注！

id22896 · 发表于 2008-8-4 12:51:55

问题二:
14、经营性应收项目的增加（减：减少）应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款（经营性的其他应付款）、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款的期末余额减期初余额

此条有误,

2、固定资产折旧依据“累计折旧”贷方发生额编制，反映本期累计提取折旧额。为了取数的方便，建议对累计折旧设置二级科目，如“购置的固定资产累计折旧”，以便将购置旧固定资产时含有的累计折旧因素赐除。

此条显示了对固定资产的参悟不正确

id22896 · 发表于 2008-8-4 12:53:13

原帖由 peter0503 于 2008-8-4 12:50 发表

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项目设置的流程：基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类—选择“现金流量项目”—核算科目—选择“货币资金科目”，因此不存在你说的问题，同时，本资料不仅仅是对UFO的阐述，主要还有对现金流量的理解及如 ...

现金流量的第一步设置存在重大问题,不是这个地方

peter0503 · 发表于 2008-8-4 12:54:32

原帖由 crhst 于 2008-8-4 12:49 发表

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楼主！
您做的确实有点小问题！
这样是不太合理的！！！
现金流量表的项目和普通项目是区别的！
当然，你这个也都可以勉强用！
但在用友软件中的定义是不是这样的！

还请赐教，我的问题出在什么地方了？我是按现金流量项目进行设置的，但不是用现金流量模块，故按项目核算进行---选择的是现金流量项目，个人认为，用现金流量模块，不是很方便。

peter0503 · 发表于 2008-8-4 12:56:12

原帖由 id22896 于 2008-8-4 12:53 发表

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现金流量的第一步设置存在重大问题,不是这个地方

请多多指教，谢谢！但能否将步骤说的详细点，非常谢谢！

peter0503 · 发表于 2008-8-4 12:59:13

谢谢大家，我好好考虑考虑，再与大家探讨！谢谢

id22896 · 发表于 2008-8-4 13:05:02

幻灯片第7、8张有错
7张，指定科目辅助核算，不可做
8张，定义项目核算的科目，亦不可做
你故意这样做，会造成年结的时候系统报错

后面几个补充资料的设置是错误的，前面已经说过两个
还有好几项，也是有错的，这里不一一列明了，

总之一句话，你设置现金流量表，之所有会错，是因为你的设置出发点错了，没有详细研究手工编制现金流量的具体流程，也没有研究总帐中的现金流量表。。。
话很难听，但是这是实情

id22896 · 发表于 2008-8-4 13:10:12

作为一只菜鸟，我感到压力很大

固定资产入帐，不管是几成新，都是使用购入价作为原值的，不会考虑累计折旧
真正应该考虑的我认为是固定资产处置的问题。。。

经营性应付你的定义还差东西，所以做的不对

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