银行对帐不平的处理办法

qsdruisheng · 发表于 2010-11-8 09:22:12

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有用户发现8.21数据的银行对帐的余额调节表不平,并且取消本年的银行对帐后重新对帐还是不平.碰到此情况,用户以为是软件问题.数据发到集团后,经查,发现此银行的数据在期初就不平.所以无论如何调整,本年的银行对帐余额表是不平的.此类问题的解决办法:
取消本年度的银行对帐，
重新结转上年数据,在新数据库中表gl_accvouch和RP_bankrecp找到此银行的年初数据,在原数据库中删除表gl_accvouch和RP_bankrecp中此银行的年初数据,把新的数据拷贝到原数据库中的对应表中,可以解决此问题.
同时,本年启用的银行对帐也有发生对帐不平的情况,可能是更改过银行对帐启用日期的原因造成的,银行对帐启用后就不能更改启用日期.

580csb · 发表于 2010-11-8 10:11:28

谢谢分享，以后会注意下！

liocwa · 发表于 2010-11-8 17:23:16

太复杂
可以在结转年度时，手工结转，期初数据手工录入即可。

ruc2007 · 发表于 2010-11-8 22:05:07

学习学习

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