资产负债表中货币资金无法缺少期初数据

CherryLee · 发表于 2010-9-18 11:18:25

如题，一个月的账目做下来，资产负债表中其他科目都是对的，软件里面的凭证全部记账结账了。试算也是平衡的
但是在资产负载表中，就不平衡了，仔细一看。原来是货币资金里面独独少了期初余额和的2W多块钱。。
里面的函数都是对的。。如何解决这样的问题，请高人指点。
在线求助。。急啊！！！！

x155055055 · 发表于 2010-9-18 11:18:26

看一下‘总账-设置-期初余额’里货币资金科目上有没有2万多的期初余额，如果报表公式对的话，问题就应该出在这个地方，解决方法：需要先把总账反结-反记-反审，然后在所有有货币资金科目的凭证里面先把这个科目改成其他的科目，然后到期初余额里添加这个科目的期初数（记得要做试算平衡和对账），然后再把刚才改过的凭证再改回来，然后审-记-结，再出报表看看。
如果是公式问题就要改公式了。

{还有一个很笨的办法，（注意要谨慎使用，如果用错了后果很麻烦，建议不要使用）如果发现报表里哪里少数了，又费了很大力气没有找到什么原因（如果是这样的话，我确定是财务账有问题或公式不对），在报表的格式状态下，在公式的后面加上少的数字，重新算报表就可以了。}
我记得有一个客户他们是手工帐和软件账一起做，由于客户实在太不会用软件了，所以软件里的数据就是乱的，从期初到凭证全有问题，软件用了大半年了，软件里的报表从来没有平过，幸好有手工帐，但是客户想把报表打印出来，最后实在没办法调账了，只能用上面的办法了。

CherryLee · 发表于 2010-9-18 11:22:21

如果网页不好说明，请加QQ974438584注明用友通。。QQ里面说。。

mrq3000 · 发表于 2010-9-18 11:34:19

悬赏金额: 30 金币 .真的，假的；这样也可以得金币吗？

kmc868 · 发表于 2010-9-18 11:43:51

最好是先看看科目帐，看看是不是哪里出问题了！然后看看模板对不对是不是公式的原因！调用下常用模板生成下看看有没有！

CherryLee · 发表于 2010-9-18 11:51:07

首先可以确定公式是对的。因为和北京的沟通确认过。
第二，这个是个新账目，才做了一个月而已。
还有，悬赏也是真的，如果你的答案能帮我解决问题。。

kmc868 · 发表于 2010-9-18 12:22:49

制单日期和记账日期没什么问题吧

wlanlan · 发表于 2010-9-20 13:11:32

打开余额表，一个一个的对，看看是哪个科目取数不对，就知道是怎么回事了，是少录入年初数还是报表公式不对，照样修改就行了，还有，如果增加过一级科目，再在表上增加一栏后设置公式

CherryLee · 发表于 2011-3-14 11:09:54

其实后面查出来是一张凭证上面弄错金额了。。看见那位朋友很认真的对待了，我就把分给你了。。谢谢大家哈

佳航科技 · 发表于 2011-3-15 15:26:28

学习啦

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