U872期初余额对账不平

51920.net · 发表于 2010-6-12 22:14:54

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U872，总账期初试算是平衡的，但是对账就会显示总账辅助帐和总账的余额不平，有总账余额为0，但是明细帐有余额或者都有余额但是不相等，是由于2010结转上年余额错误造成，现在已做了5个月的帐了，发现对账不平，要怎么样处理才能是期初对账平衡。（现在不可能发结账到期初，大公司不可以这样做的），请教各位高手赐教！

小木木 · 发表于 2010-6-13 08:04:33

这个要叫后台高手帮忙处理下咯

CHEERING · 发表于 2010-6-13 09:58:53

在下面这三张表中找原因：
gl_accvouch 凭证及明细账
gl_accsum 科目总账
gl_accass 辅助总账

51920.net · 发表于 2010-6-15 15:16:25

gl_accvouch 凭证及明细账
gl_accsum 科目总账
gl_accass 辅助总账

这三个表的内容我看过了，表里面的记录是有问题，余额应该以总账为准，但是我要怎么修复辞问题呢。（怎么调整帐使总账余额明细帐平衡）

5点半 · 发表于 2012-3-15 20:37:32

哪位高手懂后台的
麻烦把语句写出来咯

Syhwq · 发表于 2012-3-16 08:56:20

对账不平分析

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