懂会计的高手请进。

davyxjc · 发表于 2010-5-21 14:45:00

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公司以前的财务会计启用了：总帐、固定资产。现在要增加应收、应付模块。请问启用应收、应付时应该注意哪些事项？ 5月份的期未费用怎样转到6月份的期初费用里？请高手详细解答。

liugegexj · 发表于 2010-5-21 15:34:19

本帖最后由 liugegexj 于 2010-5-21 15:41 编辑

启用应收、应付时应该注意：应收账款，应付账款，预收账款，预付账款不得有二级明细科目，但可以有供应商或客户辅助账。
费用结转：凭证先记账，然后，自动结转期间费用。

kpdzh0 · 发表于 2010-5-21 15:50:52

学习学习学习

hu6462682 · 发表于 2010-5-21 18:43:38

最主要设置应收、预收、应付、预付的受控系统一定要选上

liu340603 · 发表于 2010-5-22 20:49:20

必须重新建一套帐，才能挂应收应付的受控科目。因为应收帐款等科目一经使用就不能修改为受控科目，如果强制修改，系统会报总帐与明细帐不平，是否继续。

louisleejie · 发表于 2010-5-24 09:27:07

同意楼上意见

a5313598 · 发表于 2010-5-24 19:15:04

呵呵，学习了

davyxjc · 发表于 2010-5-25 08:22:18

一定要新建帐套吗？因为我们现在用的系统设置很多，控制也多，如果建新套帐很麻烦的。
还有就是想问一问，发票还没有收、付款的应该怎么办？

liu340603 · 发表于 2010-5-25 21:01:54

一定要新建帐套，这是必须的,再麻烦也没有财务业务一体化麻烦吧？发票还没有，收、付款在系统里做预收、预付，这在会计里是最基本的处理方式。会计应该都知道的。

liugegexj · 发表于 2010-5-25 23:58:27

不用重新建账。有些提示是善意的，没关系。

16879250 · 发表于 2010-5-26 08:44:06

没有供应链光启用应收应付没有多大意义。。。

davyxjc · 发表于 2010-5-26 11:53:12

有供应链，生产制造，财务会计等模块。以前没有应收，应付模块，现在想加上这两个模块，但不知道直接在原来的帐套上加会有哪些问题？

u8support · 发表于 2010-5-26 21:59:19

有些答复是善意的，但后果很严重，强行修改已使用应收应付科目辅助引起总账与辅助帐对帐不平，影响结帐，中间启用应收应付还存在期初对帐问题，需要增加1个应收辅助核算的明细科目，再作其他应收单将原二级应收科目转到应收系统客户辅助科目

liu340603 · 发表于 2010-5-27 23:02:46

回复 13# u8support

同意楼上的看法，学习了。

npzwh · 发表于 2010-5-28 00:12:01

没必要重新建账，补差就是了~~只要账会对就行~

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