负债表不平，损益类科目挂了部门核算，月末结转出问题了

2wsx2wsx · 发表于 2010-5-14 09:34:10

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

管理费用下有3个子科目都挂了部门核算，本年利润没挂核算。
结转后余额表的损益有余额，结账时到月度报告，提示：本月损益类未结转为零的一级科目，5101主营业务收入，5301营业外收入，5502管理费用。
导致负债表的两个期初值差了余额表试算提示的：损益=借8503.00。
负债表的公式和数都能对上，就是最后一行不对。

求助大家，谢谢谢谢

peter0503 · 发表于 2010-5-14 09:45:44

对本年利润结转重新设置一下就可以了----此原因可能是损益类科目中有新增科目造成的。设置方式：期末--转账定义--期间损益。先将原本年利润取空，确认，之后，在将本年利润科目重新取之，确认。
修改完成后，将原损益结转凭证删除，重新生成就可以了。
应该注意的是以后有一但有新增损益类科目，均须按此操作

hkchief · 发表于 2010-5-14 11:04:14

结转的时候按照辅助项进行结转

2wsx2wsx · 发表于 2010-5-14 12:00:44

回复 2# peter0503
做过了，没有解决。。

zhj8152002 · 发表于 2010-5-14 12:27:52

应该就是2楼说的那种情况

思考呢 · 发表于 2010-5-15 12:27:40

2楼正解 ~~~~~~~~

xiaojierose · 发表于 2010-5-18 09:53:07

顶2楼，一般是这种情况。

yuyehao · 发表于 2010-5-20 19:17:54

最好在进行期间损益结转前把此前的凭证全部审核记账，一般就不会出现说损益类有不未零的科目了。

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 负债表不平，损益类科目挂了部门核算，月末结转出问题了

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子