用友通10。2版本生成报表问题

Zoechen · 发表于 2007-9-8 19:19:21

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各位大虾，你们好。
我8月份的凭证已经录入完毕，借贷方发生额也是平的，已经审核，对帐，转帐。但是生成的资产负债表的期末数却是不平的。哪位大虾有经验的，可以快点回复呀。
因为10号之前一定要报税，但是我的报表没出来，没办法报税呀。

cjq0107 · 发表于 2007-9-10 10:04:48

一般的报表都要记账才能取数据的，可以看看那个余额发生额那个表，数据一般是从这取出来的。

fatcat1981 · 发表于 2007-9-10 10:09:23

这个太明显了,你不是月底结转损益的

asan2 · 发表于 2007-9-10 11:30:42

你再看你是不是所有的凭证都记帐了。再看看那里不平，说具体一点！

huangjc · 发表于 2007-9-10 11:47:51

8月分有新增损益类明细科目吗?如果增加了是否设置转入本年利润科目?很多时候就是忘记这个造成,或者看你报表的公式是如何设置,是不是有新增的科目没有加到公式里,通的原理很简单,就是几个原因,你看看吧,希望能给你有点启发.

Zoechen · 发表于 2007-9-10 12:39:42

楼上说的非常正确,我就是在未分配利润那里没有重设计算公式,导致报表不平.呵呵,谢谢提醒,已经解决....还有就是生产成本有借方余额,存货那里的公司没有修改.呵,非常感谢各位的回贴.

wuguo116 · 发表于 2007-9-20 09:16:16

学习了

lisen800224 · 发表于 2007-11-4 14:26:36

好呀

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wxyyp · 发表于 2007-11-4 18:29:09

我也遇到过这个问题，不如怎么弄的，后来发现有一张凭证借贷都不平，还记过帐，不知是什么原因

ni_w · 发表于 2007-11-4 23:26:32

不错,学习了,如果是第一个月用,还有一个可能就是收入,费用的期初余额的累借累贷没有录入.

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