T6软件年接完后，客户、供应商增加了项目核算出错

wxp100200

T6软件年接完后，客户、供应商增加了项目核算，进入期初设置里查询（应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付）余额数发现（应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付）只有总数没有明细数，把辅助项取消了，进入期初设置里把总数删除了，又增加了辅助核算，重新录入（应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付）期初余额数，试算平衡，但是在客户、供应商家余额表里查询，余额数却翻了2倍，是什么原因啊？？？怎么解决？？？？急急急急急急急急

lovepilly

可以考虑一下重新年结,年结时选择按明细结转(此种结转方式,在09年的账套中一定要做往来两清,否则很容易出问题),年结成功后,先进10年账套中期初余额进行对账,看下是否有科目存在总账与明细账对账不平,您上面所描述的应该是本来是存在辅助核算的,只是没显示出来,您把他取消了,导到余额数翻倍,所以建议您重新年结一下再找出原因所在/