T+12.2预借差旅费的业务操作

iufida

T+12.2预借差旅费的业务操作【问题现象】公司员工出差预借差旅费在业务模块如何实现？
【问题分析】将员工设置为往来单位，通过其他应收单，费用单以及收入单来处理预借差旅费的业务。
【问题解决】1. 将员工当成往来单位维护：在基础设置-往来单位中，添加一个往来单位-张三，
性质:客户/供应商。

                               
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2. 员工进行借款时，填制其他应收单，假设借款为1000元，
在往来现金-其它应收单中填制一张其它应收单：往来现金-其它应收单。

                               
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3.报销时软件有两种处理方法（假设报销金额为800）：
在往来现金中，填制一张费用单（金额是800）。

                               
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方法一：
1.填制一张收款单，将借出去的1000元收回：在往来现金中，填制一张收款单（1000）与其它应收单中的1000核销。

                               
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2. 在往来现金中填制一张付款单（800）和费用单（800）核销。

                               
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方法二：
1.在往来现金中做应收（其它应收单）冲应付（费用单）。

                               
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2.业务员还需将剩下的200归还：则需要在往来现金中填制一张收款单（200）与其它应收单中的（200）核销。

                               
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注： 如果报销的金额大于1000，则方法一相同，方法二中的第1步骤一样，第2步骤改为，填制一张付款单和费用单核销。
    如果报销的金额刚好是1000，则方法一相同，方法二只需要第1步骤（应收冲应付）。