T+支票如何自动报销

iufida · 发表于 2018-2-26 14:05:00

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T+支票如何自动报销【问题现象】支票如何自动报销
【问题分析】自动报销的二种方式：在现金银行日记账中自动报销，另外一种是直接填凭证时自动报销
【操作步骤】一：在现金银行日记账中自动报销
1.“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”—“财务”

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2.“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”

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3.“现金银行”—“支票”—“支票本管理”

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4.“现金银行”—“支票”—“支票管理”—“支票领用”

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5.“现金银行”—“现金银行日记账”填制现金银行日记账，注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致，否则会与支票本管理的票据对应不上。

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6.再次在支票本管理中，查看支票状态为“已报销”

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二：在填制凭证时自动报销
1.“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—勾选“填制凭证录入结算信息”
备注：如不勾选，在填制凭证时录入不了支票号

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2.填制一张用支票报销差旅费的凭证

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3.查看现金银行中的002支票，则为已报销状态

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