T+A客户的预付款如何转为B客户

iufida

T+A客户的预付款转为B客户【问题现象】填制了一张预付款单，供应商为A，后来发现往来单位填制错误，需要修改为B供应商，在不删除预付款单的情况下如何将A的预付款转为B的？
【问题分析】先进行预付冲回，然后再填制正确的预付款单据。
A供应商的预付款单（本文档中A供应商为欧莱雅，B供应商为北京英华达）：

                               
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【问题解决】1、预付冲回，填制一张红字的预付款单，供应商为“欧莱雅”。

                               
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预付款单填制完成后，做预付冲应付，预付选单时，选择这两张单据，应付不进行选择。
点击“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”，选择好这两张付款单之后，分别手工录入对应单据后的“冲销金额”为300、-300，录入完成后点击保存，将预付余额调整冲销为0.

                               
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2、重新填制正确的预付款单据，在付款单上选择对应的供应商即可。

                               
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3、查询帐表
应付明细账，往来单位欧莱雅，最后余额调回。

                               
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应付明细账，往来单位北京英华达：

                               
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