【T3】现金流量表的这个坑，你们一定都掉过

iufida

你曾经有过这种经历吗？
当你赶在老板规定的时间完成了所有报表的编制、打印、装订，放在老板的办公桌上，刚转身准备收工下班回去嗨，似乎有哪里让你觉得不太放心，回去决定再看看这些文件，突然一眼发现现金流量表的本月期末与资产负债表货币资金的本月期末居然有一丝差异！
得了，这班是没法准时下了，赶紧把报表对平吧。
先来科普一下现金流量表与资产负债表的关联关系，据官方智能服宝给出的回复，两者存在以下关联。

                               
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因此，熟练的财务能一眼发现这两者的差异。那么是何原因导致了差异？其实细细想来，现金流量表是根据凭证中的流量分配来取数，一旦有凭证没有分配流量，那么势必会导致两张报表产生差异。我们再来看看传统的解决方案：首先通过凭证查询，输入查询条件，勾选“现金流量科目”，将涉及现金流量科目的凭证过滤出来。

                               
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再依次双击查看是否漏掉录入现金流量，或是通过账簿查询的现金流量明细表，将两者之间的凭证号进行比对，如有现金流量明细表里不存在的凭证号，说明该凭证涉及现金、银行科目，但未分配流量。

                               
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找到了未分配现金流量的凭证，可通过凭证界面的【流量】按钮进行补录。

                               
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然而，如果月度凭证成百上千张呢？
这样查比，岂不是天亮了也找不全？
假设费半天劲查出了未分配的凭证，
难道再一张一张的点开补录流量吗？
曾经工作中的粗心大意，在将来一定会惩罚自己。
就算现在勾上了选项里的【现金流量项目必录】，以前那些未分配的凭证也没法自动匹配。

                               
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