1.5SP3功能说明（三）

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2.1.3应付管理

1、
参数：增加一个参数[核准前能否核销]，以控制付款单只能在审核后才允许参与后续的核销处理。

2、
放开应付处理单类型，用户可自行增加。

3、
应付处理单列表全部展开显示其处理的上游单据明细。

4、
应付立账条件中[确定方式]增加“固定日XX天后”、“月底XX天后”,[账期计算依据]增加“发票日期”。

5、
应收单据类型上的“核销顺序”默认值改为“全部比率”。

6、
支持内部交易的退货（反向调拨）的立账、匹配。

7、
付款单参照空白票据保存后回写空白票据的报销信息，控制付款单不可以修改币种

8、
应付核销、对冲、转移时的查询条件中增加[立账日]、[到期日]、[预计付款日]作为过滤条件。

9、
修改应付AAI预置分录模板，使损益类科目与其余额方向一致。

10、发票匹配：在匹配单上提供合计，在同时出现正负单据的地方将负向单据显示为红色，发票匹配画面可以直接“取消结算”。

11、费用发票的服务性物料行可以参与费用分摊。

12、完善了应付取消分割的规则，系统产生的应付单执行分割后若没有执行过后续处理也允许取消分割。

13、完善了系统日期的处理，所有处理单在保存时校验其单据日期必须大于等于系统启用月所在会计期间的第一天。

14、 [应付余额表]联查应付账龄分析时，账龄区间方案默认取应付账龄分析中默认查询方案中的账龄区间。

15、在应付所有报表中把弹性域作为过滤条件、显示栏目和分组汇总项。

16、应付拉式立账画面可以进行个性化处理：可以对选定列栏目进行固定与调整列栏目的位置。

17、提供下列单据的列表记录的全选全消操作：应付单、付款单、债务转移单、应收应付对冲单。

18、在付款单行上，如果要参照空白票据，则要求结算方式类必须是银行。

2.1.4现金银行

1、
转回：由对账单生成的应收应付的“收付款单”不允许转回,由应收应付对“收付款单”进行删除后，手工录入的对账单可以进行修改或删除。

2、
提供补登账：

a)
银行账号在现金银行系统启用时自动补登银行日记账(范围为>=账号启用日期)的业务单据（应收应付系统的收、付款单，总账手工凭证）。

b)
登记银行日记账时，若账号在现金银行未启用，则不登账，账号启用后登记日记账。

c)
在现金银行系统启用时自动补登现金日记账(范围为>=CM系统启用日期)的业务单据（应收应付系统的收、付款单，总账手工凭证）。

d)
补登账时：如果月（日）结，通过取消财务关闭（反结账）解决。

3、
水位控制完善：

a)
收付款、手工凭证的逆向登账(即删除日记账时)不控制银行水位。

b)
收款单登账时只控制最高水位，不控制最低水位。

c)
付款单登账时只控制最低水位，不控制最高水位。

d)
手工凭证登账借方正数和贷方负数时只控制最高水位，不控制最低水位。

e)
手工凭证登账贷方正数和借方负数时只控制最低水位，不控制最高水位。

f)
删除日记账造成余额<0也不进行控制。

g)
水位控制：银行最低水位不控制小于0，现金最低水位控制，不允许小于0。

h)
水位控制：期初维护时不进行水位控制。