1.5SP3功能说明（二）

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2.1财务2.1.1总账

1、
账簿转换规则设置调整：

a)
增加来源系统页签。可以选择来源应用，并可选择来源应用的单据类型。这样执行账簿转换时，可以按照来源单据的不同单据类型，指定是否需要转换。

b)
增加自然科目页签。列示转出账簿所有的自然科目，执行账簿转换时，可以只转换，包括指定的自然科目的凭证。

c)
段映射规则修改。定义段映射规则界面增加“复制转出方段值”的选项。该选项为T，在执行账簿转换时，如果发现某些转出段值没有定义对应的转入段值，则转入段值自动取对应的转出方段段值。该选项为F，如果发现某些转出段值没有定义对应的转入段值，系统会进行提示，转换不成功。

2、
科目期初录入画面增加标准的定位功能。可以按照科目期初录入画面中的字段进行快速定位，方便进行数据的查看、录入。

3、
凭证的改进：

a)
凭证金额修改时，如果已经存在现金流量项目，需要在凭证保存时，给出提示。这样不需要用户自己进行检查，保证了现金流量金额的准确性。

b)
修改原有转总账生成凭证的制单日期不准确的问题。转总帐生成凭证的制单日期，首先取当前登录日期，如果登录日期不符合要求，取本次转总账中交易分录头的最大制单日期。同时转总账生成的凭证，制单日期可改。

c)
凭证维护、凭证审核、凭证记账结点，除了列表中原有的全部提交/全部取消提交、全部审核/全部取消审核、全部记账/全部取消记账功能按钮外，在列表上遵照U9公共的改进，也可进行全选/全消操作，一次只能处理500条记录。超过500条记录，还用原来的按钮。

2.1.2应收管理

1、
参数：增加一个参数[核准前能否核销]，以控制收款单只能在审核后才允许参与后续的核销处理。

2、
放开应收处理单类型，用户可自行增加。

3、
应收处理单列表全部展开显示其处理的上游单据明细。

4、
应收立账条件中[确定方式]增加“固定日XX天后”、“月底XX天后”,[账期计算依据]增加“开票日期”。

5、
应收单据类型上的“核销顺序”默认值改为“全部比率”。

6、
支持内部交易的退货（反向调拨）的立账、匹配。

7、
临时额度变更单增加审批纬度－单据类型。

8、
修改计提坏账准备，以解决坏账计提及坏账准备余额错误的问题。

9、
应收核销、对冲、转移、坏账发生时的查询条件中增加[立账日]、[到期日]作为过滤条件。

10、完善了应收取消分割的规则，系统产生的应收单执行分割后若没有执行过后续处理也允许取消分割。

11、修改应收AAI预置分录模板，使损益类科目与其余额方向一致。

12、完善了系统日期的处理，所有处理单在保存时校验其单据日期必须大于等于系统启用月所在会计期间的第一天。

13、 [应收排名分析表]查询条件及显示栏目修改：期间条件可指定期间查询，从某一期间到某一期间。可显示每个客户占总体收入的百分比指标。

14、[应收毛利分析表]修改：增加以下无收入成本：退换货成本、出货未立账成本及赠品成本。增加相应的查询条件：成本组织、销售业务类型等。

15、[应收余额表]联查应收账龄分析时，账龄区间方案默认取应收账龄分析中默认查询方案中的账龄区间。

16、在应收所有报表中把弹性域作为过滤条件、显示栏目和分组汇总项。

17、应收拉式立账画面可以进行个性化处理：可以对选定列栏目进行固定与调整列栏目的位置。

18、提供下列单据的列表记录的全选全消操作：应收单、收款单、债权转移单、应收应付对冲单。