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制单控制1.1.1.1.1
制单序时控制
应用背景:控制会计业务,避免发生登错凭证日期和编号,严格会计制度。 选项说明:此项和"系统编号"选项联用才有效,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,10月25日编至25号凭证,则10月26日只能开始编制26号凭证。 相关影响:凭证录入时,10月25日编至25号凭证,则10月26日只能开始编制26号凭证。 1.1.1.1.2
支票控制
应用背景:当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理。
选项说明:只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时,系统针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入支票号在支票登记薄中已存,系统提供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。
修改规则:可随时修改。
相关影响:总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登记,与此项选项有关。
使用方法:
²
科目被指定为银行科目
²
结算方式中设置了支票管理体制
²
制单时录入支票号
其他说明:非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.3
赤字控制应用背景:当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时,进行相应的控制。
选项说明:
²
控制科目:分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目,往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
²
控制方式:提示控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提示科目赤字金额,并由用户确定是否可以继续录入此项业务;严格控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提示科目赤字金额,不可进行此项业务操作。
修改规则:可随时修改。
相关影响:WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.4
可以使用应收受控科目
:若科目为应收款系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应收系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。 、可以使用应付受控科目
应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误(应收、应付科目用错),有供应商和客户辅助核算的科目,可受控于应付系统、应收系统,其它系统(存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产)不可使用。但有时如固定资产采购,业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证,则可放开此限制,但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制(应收系统只能使用应收系统受控科目,应付系统只能使用应付系统受控科目)。
选项说明:全部系统均可使用此科目。
修改规则:可随时修改。
相关影响:会造成应收、应付系统与总账对账不平,或重复录入业务发生的情况。
1.1.1.1.5
可以使用存货受控科目
应用背景:为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误,所有科目可受控于存货系统,其它系统(总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产)不可使用,但如有业务发生在总账系统生成凭证,但存货相关的控制不改变时,选择此项。
选项说明:全部系统均可使用此科目。
修改规则:可随时修改。
相关影响:会造成存货系统与总账对账不平,或重复录入业务发生的情况。 |