用友软件帐不平问题总结

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1、  存货与总账对帐不平问题现象：存货与总账对帐不平。问题版本：8.51问题模块：存货核算问题原因：ia-subsidiary表的cinvhead字段（存货科目）缺少科目代码。解决方案：ia-subsidiary表的cinvhead字段存货科目加上科目代码。2、  银行对账不平问题现象：总帐银行对账不平问题版本：852。问题模块：总账问题原因：经查，是用户的误操作，银行对账期初的余额不正确，导致对账不平。解决方案：先将对账功能取消对账至1月份进入银行对帐界面,右键单击取消对帐,选择反对帐日期，然后修改余额方向，修改正确之后再进行对账，到此对账问题解决。3、  库存系统与存货系统对帐不平问题现象：1． 库存系统与存货系统对帐不平。2．采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符。问题版本：其他问题模块：库存管理问题原因：同解决方案解决方案：1）、关于库存与存货对帐不平的问题：       A、入库日期与记账日期不在同一个月份。例如：101仓库，ymf001存货：入库单0007571934的入库日期为1月份，却在2月份进行记账。       B有的单据的某些记录记账时未记上，该情况可以在总账中恢复结账，记账，弃审凭证。然后在存货中删除凭证，恢复3月份的记账，2月份的期末处理，将调拨单000346所对应的501仓库：0000003466号其他出库单，502 仓库：00mt829-65号其他入库单恢复记账，重新记账2）、采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符：原因：       A、货到票未到表查询界面选择起始日期时用2002年的日期，否则不包含期初。       B、而且有一些单据在存货核算没有进行暂估处理，需将其处理完毕。       C、期初暂估入库单007698-01单据部分结算，所以采购中减去了部分结算的数量202.197，存货中由于必须整条记录结算完毕后才可做暂估处理，生成回冲单，作为报销金额，所以仍认为该入库单据的该条记录的全部数量为暂估数量，报销数量为0。所以会有一些不同。4、  总账与应收应付明细期初对账不平问题现象：（1）总账与应收应付明细期初对账不平。（2）数据库表中没有错误。（3）对账结果，有的总账是应收应付明细的2倍，有的应收应付明细是总帐明细的2倍。问题版本：8.50问题模块：应付问题原因：数据问题解决方案：请先作好数据备份，取消结帐到1月份，然后取消凭证记帐到1月份：问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细，请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可：问题2由于540101科目有部门辅助核算，但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门，凭证号为2049，2050，2051，2052，2086，2139,请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改，全部修改为带部门的以后执行如下语句：delete from gl_accass where ccode=‘540101‘ and cdept_id is null上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。5、  应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题问题现象：应收、应付模块中查询【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【期初余额】中，与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入，只有期初。问题版本：852问题模块：应收问题原因：同解决方案。解决方案：如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有：    A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致；    B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；    C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。6、  总系期初余额对账不平问题现象：U8.21版SQL2000,总系期初余额对账不平。问题版本：821问题模块：总账问题原因：1、个人+项目核算的总帐科目期初余额是由该科目个人期初余额生成的，所以要求在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等，否则在对帐时造成不平衡。建议将1181科目的个人及项目期初输删掉重新录入。2、gl_accsum表中记录错误或丢失。解决方案：处理方法：A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数：delete from gl_accsum where ccode like ‘21810203%‘delete from gl_accsum where ccode like ‘21810202%‘update  gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 where ccode = ‘218102‘ B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录：delete  from gl_accass    where ccode = ‘215105‘ and cperson_id=‘6401‘ and cdept_id =‘014‘C、1181科目：执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等delete from gl_accass where ccode = ‘1181‘ and citem_id is not nullD、120101科目：执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等select summd-summc from gl_accvouch where ccode = ‘120101‘ and iperiod=0delete from gl_accasswhere ccode = ‘120101‘ and citem_id is not null7、  采购存货对帐不平问题现象：采购存货对帐不平。问题版本：8.50问题模块：存货核算问题原因：存货未做结算成本处理。采购系统的暂估余额表与存货系统的暂估余额表统计口径不同。此套帐采购结算后，存货未做结算成本处理，存货仍统计为暂估，而采购统计为已结算。解决方案：存货做“结算成本处理”后一致。8、  固定资产对账显示与明细账不平问题现象：固定资产对账显示与明细账不平问题版本：8.51问题模块：固定资产问题原因：数据错误解决方案：固定资产与总账对账时显示的数据为1007235.7，而固定资产的明细主卡片管理中累计折旧为1007235.72，经查发现fa_total表中有错误记录－0.01，删除后仍差1分。将该表中累计折旧汇总得出1007235.71，差1分。进行按部门类别汇总发现0601部门中折旧差1分，修改即可。9、  存货对帐不平问题现象：2003年数据结转后,存货核算的2004年期初结存与2003年12月期末结存余额不等，2004年库存和存货的对账不平。问题版本：8.51问题模块：存货核算问题原因：上年有未记账的单据。解决方案：例如：2003年入库数量为10，记账数量为2，未记账数量为8，去年库存10和存货2对帐即不平，则去年库存结存和今年库存期初都为10，而存货期初为2，并有8个未记账单据需在本年记账，则存货收发存汇总表如果“已记账单据”“未记账单据”都选择，则显示的期初为2，收入为8，结存为10，与2003年的存货收发存汇总表包含“已记账单据”“未记账单据”查询的结存一致。而如果2003年未记账的8个在2004年存货进行记账，则库存和存货的结存就一致了，以后对帐就会平。库存期初是正确的，不需改变库存期初，否则改变库存期初，则存货就不能对去年的单据进行记账。10、            U851存货与库存对帐不平问题现象：库存和存货对账时发现产成品库的出库数量库存和存货不平。问题版本：8.51问题模块：存货核算问题原因：数据由于手工到数据库中强行更该过销售成本核算方式，导致销售发票和销售出库单都记账，使得期末处理时检测到有销售发票进行过记账。解决方案：修改存货明细账，将发票所记账的数据删除掉，然后恢复仓库的期末处理，然后再根据存货明细账修改存货总账。最后重新期末处理。11、            对帐不平问题现象：2004年期初数据对帐不平，经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。问题版本：8.51问题模块：总账问题原因：04050102职员编码在2002年度库中被删除或丢失，导致2301部门04050102职员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。解决方案：1、在2003、2004年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0;2、在2002、2003、2004年度帐中将04050102职员增加到职员档案中，所属部门为2301；3、在2002年度库中查询2301部门04050102职员的记录，将查询的记录粘贴到2003、2004年度库中即可。12、            库存与存货对帐不平分析二问题现象：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；2、库存与存货3月末对帐时，报对帐不平；3、某用户数据是从U8.21升级到U851A010帐套2004年数据，库存系统与存货系统有许多存货对帐不平库存与存货对帐、收发存汇总表等都可看到，不知是升级前数据就有问题还是升级过程中出现的问题。请指点对帐不平的原因并指明解决方法，另该用户认为库存数据是正确的，能否按库。问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；应该是四舍五入的问题（经查单据没问题、库存台帐没问题、存货明细帐没问题）；2、库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准。存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。3、数据问题。解决方案：1、修改存货总帐IA_Summary调整一分钱尾差；2、恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确3、--原因是rdrecrod/s表与ia_subsidiary和ia_summary表中的记录的数据不一致。据用户要求按库存现有数量进行更改。由于空间有限只截取了部分修正存货总帐表数据的语句详细情况请参考51024问题：--更新存货总帐非零月份结存数量与结存金额不正确的记录由于调整了存货总帐期初数据，所以造成以后月份结存数量与结存金额不正确declare @chstartrq as int,@imonth as intset @chstartrq=select monthcvalue from accinformation where cname='dIAStartDate'set @imonth=0while @chstartrq+@imonth<13begin     update IA_Summary     set    IA_Summary.inum=roundisnulla.inum,0+isnullIA_Summary.iinum,0-isnullIA_Summary.ionum,0,4,             IA_Summary.imoney=roundisnulla.imoney,0+isnullIA_Summary.iimoney,0-isnullIA_Summary.iomoney,0,4     from IA_Summary a join ia_summary on a.cwhcode=IA_Summary.cwhcode and a.cinvcode=IA_Summary.cinvcode     where a.imonth=case when IA_Summary.imonth=@chstartrq then 0 else @chstartrq+@imonth-1 end      and IA_Summary.imonth=@chstartrq+@imonth          set @imonth=@imonth+1end