请问：期初余额录入后，对账时发现辅助账与明细账不符

冰冰雪 · 发表于 2009-3-10 09:18:05

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请问：期初余额录入后，对账时发现辅助账与明细账不符，请问怎么回事？

kunkey · 发表于 2009-3-10 09:34:29

去查看下数据错误的科目和其对应的辅助核算,主要是涉及到如下几张表:GL_accass(辅助总账),GL_accsum(科目总账),GL_accvouch(凭证及明细账),GL_AccMultiAss.

hanuff · 发表于 2009-3-10 09:49:21

一般是由于科目反复设辅助会造成的,查一下楼上说的gl_accass与gl_accsum这两个表,比较一下正确性,把错误的数字改成正确的就可以了,按对帐错误提示去找

hb1169 · 发表于 2009-5-21 16:12:55

同意楼上的观点
我也经常遇到这个问题

lynn0111 · 发表于 2009-5-21 16:45:20

用友每个版本出现这样的问题都能这样解决吗

qzf_2003 · 发表于 2009-5-21 16:52:17

学习了。

冰冰雪 · 发表于 2009-12-1 13:34:37

谢谢各位啦！

xiaoxiaolv · 发表于 2009-12-1 16:11:24

学习一下，没有遇到过，呵呵~

mxtelecom · 发表于 2011-1-19 18:25:49

期初建账前要考虑好，设了辅助核算就不要改来改去，要避免这种问题出现。

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