固定资产对账的问题，急！非常感谢！

lht1717 · 发表于 2009-3-7 19:29:01

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固定资产对账不平！怎么回事啊！！！谢谢了

346080245 · 发表于 2009-3-7 20:41:00

累计折旧还有凭证没有传递到总账去

lht1717 · 发表于 2009-3-7 21:03:14

应该都传了啊，两者差的怎么这么很少，

rtr · 发表于 2009-3-7 21:24:47

凭证传到总帐你记账了没?

lht1717 · 发表于 2009-3-7 21:30:49

在总账记账了，记了啊，我是刚建的账套，都记了

huaworld · 发表于 2009-3-7 22:56:47

刚刚建的帐套？
如果是这样的话，那你把原始卡片上的累计折旧一个一个加起来算一下，看能否对得上总帐科目期初的余额

adumary007 · 发表于 2009-3-9 14:00:21

你是不是制单没有全部制完啊。

chbchen09 · 发表于 2009-3-9 15:58:34

同意6楼得意见

mamingsky520 · 发表于 2009-5-18 16:02:05

学习一下~~~~~~~~~

cctv007 · 发表于 2009-5-18 16:27:59

seo非常好

KEVIN_671210 · 发表于 2009-5-18 16:49:36

http://home.iufida.com/attachment/200903/7/132129_1236425212SxmJ.jpg 固定资产对账不平！怎么回事啊！！！谢谢了
lht1717 发表于 2009-3-7 19:29

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一\期初余额是否平的?
二\制单时是否人为修改了?
三\是否人为增加了单据或凭证?
三个方面查询,OK!

zhouxinyao119 · 发表于 2009-5-18 16:50:55

这个应该是四舍五入的问题，你把年折旧率弄成5位小数的，再差就手工改一下也是可以的

banwang · 发表于 2010-4-22 14:28:35

关注中！！！！！！！！！！！！

yingjie007 · 发表于 2010-4-23 10:58:39

这个应该是四舍五入的问题，你把年折旧率弄成5位小数的，再差就手工改一下也是可以的
zhouxinyao119 发表于 2009-5-18 16:50

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正解，刚处理了一个同样问题，手工在固定资产里修改一下就行了。以后就会按照你修改的金额计提了~

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