项目年结转后明细不对

偶然 · 发表于 2009-2-17 11:10:54

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请教：怎么做了年结转后08年有一个工程项目在09年的帐套里没有了呢？

工程施工的期初数据包括了这个金额的，但查项目的时候却没有这个项目了

偶然 · 发表于 2009-2-17 11:55:43

怎么没人帮助我哦！

yhfbill · 发表于 2009-2-18 01:14:23

很可能是由于你在建立新年度的年度帐之后，才又在08年的帐套中增加了这个项目，所以09年的项目档案当中并没有此项目，解决方法1：可以通过删除09年年度帐，之后重新结转的方法
解决方法2：直接在09年手工增加入此项目，后在涉及项目核算的科目中加入此明细的余额，看期初是否平，假如不平的话，进入数据库中修改GL—accsum表中总账科目的金额于实际相符即可解决此问题。

bianwenxin · 发表于 2009-2-18 11:24:14

同意楼上，一般情况下结转是不会丢失的
很有可能是建好09年年度帐后才加的项目

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