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年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！

发表于 2009-2-5 02:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8知识库
问题号:	6513
解决状态:	临时解决方案
软件版本:	8.51A
软件模块:	应付
行业:	通用
关键字:	年度结转
适用产品:	U851----应付款管理
问题名称:	年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！
问题现象:	年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！在总帐中没有做过单据，经查有付款单没结转。
问题原因:	同解决方案
解决方案:	1.经查数据发现该数据是8.21 版本升级上来的，2004年的应付和总帐期初即对帐不平。 2004年的数据需要做如下操作： a.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 b.到总帐期初补录明细。总帐需要重新记帐。需要在补录数据后重新做年度结转。 2,并且发现应付系统还存在未生成凭证的付款单和转帐业务，建议把业务做完整后再重新结转。根据电话沟通的情况，如果用户觉得工作量太大，或没有必要返回到2004年，也可以在2005年做此工作，到总帐中做上面的补录操作后，保证2005年的期初和应付对平就可以。你有一付款单没有转到2005年，可以在应付系统的期初里手工录入此付款单即可。
补丁编号:
录入日期:	2005-6-28
最后更新时间:

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年度结转后应付款期出余额（科目帐）与总帐不平！！在总帐中没有做过单据，经查有付款单没结转。

年度, 结转, 余额, 科目, 总帐

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