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U8知识库
| 问题号: |
1577 |
| 解决状态: |
临时解决方案 |
| 软件版本: |
8.51 |
| 软件模块: |
财务分析 |
| 行业: |
通用 |
| 关键字: |
取数 |
| 适用产品: |
8.x-U852 |
| 问题名称: |
财务分析应收帐款取数问题 |
| 问题现象: |
在财务分析中，资产负债表取应收帐款的数值（应收款是用客户辅助核算），其中一客户的期初的值是-500元。因此财务分析的资产负债表的值就多了500元。造成取应收帐款的值不对。 请问什么原因？ |
| 问题原因: |
财务分析中应收/应付、预收预付帐款等项目的取数根据有关会计制度做了一些调整 |
| 解决方案: |
财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整（假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目，应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目）。
具体取数如下：
1、应收帐款取数：所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计
2、应付帐款取数：所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计
同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整，如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致，您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。
具体可参照如下：
QM("113",月,"借","999",2001,"",,)
表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
QM("204",月,"借","999",2001,"",,)
表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计，在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义：
QM("113",月,"借","999",2001,"",,)+QM("204",月,"借","999",2001,"",,)
预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可 |
| 补丁编号: |
|
| 录入日期: |
2005-6-28 |
| 最后更新时间: |
2006-5-18
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在财务分析中，资产负债表取应收帐款的数值（应收款是用客户辅助核算），其中一客户的期初的值是-500元。因此财务分析的资产负债表的值就多了500元。造成取应收帐款的值不对。 请问什么原因？ |
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发表于 2009-2-5 00:36:51
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