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U8知识库
| 问题号: |
662 |
| 解决状态: |
最终解决方案 |
| 软件版本: |
其他 |
| 软件模块: |
应收 |
| 行业: |
通用 |
| 关键字: |
科目余额 |
| 适用产品: |
u821 |
| 问题名称: |
应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 |
| 问题现象: |
业务余额余科目余额不一致等问题
应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入，只有期初。 |
| 问题原因: |
如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。
另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有
A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致；
B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；
C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.
以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。
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| 解决方案: |
如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。
另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有：
A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致；
B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；
C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.
以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。
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| 补丁编号: |
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| 录入日期: |
2005-6-28 |
| 最后更新时间: |
2006-3-22
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业务余额余科目余额不一致等问题
应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入，只有期初。 |
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发表于 2009-2-5 00:31:12
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