现金流量表的编制方法

小豆子 · 发表于 2008-12-13 11:58:45

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现金流量表的编制方法(详见附件)

现金流量表的编制.JPG (112.75 KB, 下载次数: 12) 充值金币-> 用友U870的设置现金流量表方法：
1、进入总账—设置——会计科目
会计科目编辑中将货币资金项目（如：现金、银行存款、其他货币资金）设置为“项目核算”

2、再进入总账—设置——编码方案——项目目录（如下图设置）进行项目定义
A、项目大类：选定为现金流量项目将待选科目全部到已选科目中——点“确定”

B、项目结构

C、项目分类定义

D、项目目录（如需改动请按“维护”进行修改或增加、删除）

3、在总账——账表——现金流量表中实现，用友电子使用手册中有介绍，不在此介绍此方法

4、下面介绍如何在UFO报表中编制现金流量表
A、打开财务会计——UFO报表——新建

B、报表模板——您所在的行业选“新会计制度科目“——财务报表选”现金流量表“——确定——确定

C、在左下角为“格式“状态时录入各个单元格公式
现金流入类的单元格公式举例如下：
举例：销售商品、提供劳务收到的现金
单元格公式：LFS("1001",月,"J",,,"101",,"y")+LFS("1002",月,"J",,,"101",,"y")- LFS("1001",月,"D",,,"101",,"y")-LFS("1002",月,"D ",,,"101",,"y")-LFS("1009",月,"D",,,"101",,"y")

收到的税费返还
单元格公式：LFS("1001",月,"J",,,"102",,"y")+LFS("1002",月,"J",,,"102",,"y")+LFS("1009",月,"J",,,"102",,"y")- LFS("1001",月,"D",,,"102",,"y")-LFS("1002",月,"D",,,"102",,"y")-LFS("1009",月,"D",,,"102",,"y")
收到的其他与经营活动有关的现金
单元格公式：LFS("1001",月,"J",,,"103",,"y")+LFS("1002",月,"J",,,"103",,"y")+LFS("1009",月,"J",,,"103",,"y")- LFS("1001",月,"D",,,"103",,"y")-LFS("1002",月,"D",,,"103",,"y")-LFS("1009",月,"D",,,"103",,"y")
以此类推
现金流出类的单元格公式举例如下：
购买商品、接受劳务支付的现金
单元格公式：LFS("1001",月,"D",,,"104",,"y")+LFS("1002",月,"D",,,"104",,"y")+LFS("1009",月,"D",,,"104",,"y")- LFS("1001",月,"J",,,"104",,"y")-LFS("1002",月,"J",,,"104",,"y")-LFS("1009",月,"J",,,"104",,"y")
其余流出类公式单元设置以此类推

5、设置关键字：年月后，每月记账完后，就可以录入关键字计算该表即可。

[ 本帖最后由小豆子于 2008-12-13 12:01 编辑 ]

jackie6241 · 发表于 2008-12-13 12:57:40

那现金流量表的附表呢？

shunzi49 · 发表于 2008-12-13 13:11:01

收藏了，学习！

小豆子 · 发表于 2008-12-14 08:00:18

只能有空再整理了

tour820415 · 发表于 2008-12-14 10:03:04

照主表一样的道理，只要你了解附表项目的构成原理也就是科目构成一样的编法

yueryou · 发表于 2008-12-14 17:24:37

8.5以上版本好像不用把现金银行科目设置成项目辅助核算吧，直接在会计科目界面上的编辑-指定科目里面把现金银行科目指定成现金流量科目就行了。做凭证的时候把流量输入。
现金流量只是分析当期的发生情况吧，如果设置成项目辅助核算的话，那么期初余额也要分每个项目多少钱了。
现金流量表就用软件自带的模板就行了，基本不用改公式，除非自己增加了现金流量项目。

lfc369 · 发表于 2008-12-14 17:34:38

学习了，多谢分享

lfc369 · 发表于 2008-12-14 17:35:49

以前做现金流量表一般都是手工做的，要是系统能自动生成就好了

bazhuno1 · 发表于 2008-12-14 21:30:41

学习了，多谢分享

fatcat1981 · 发表于 2008-12-15 08:06:06

直接去下我编好的现金流量表不就OK了么，公式都设好了

dbpatl · 发表于 2008-12-15 21:28:18

附表如何编制

刘红飞 · 发表于 2008-12-15 21:46:05

谢谢，楼主

刘红飞 · 发表于 2008-12-15 21:55:23

我看了一下，还是觉得楼主应该吧这个操作流程打成一个压缩包

xuyuanxuyang · 发表于 2008-12-16 10:41:56

路过学习中

hubei617 · 发表于 2008-12-16 11:46:41

我是一名初学者,用的是用友通标准版10.0版,在工资管理模块中,为什么在新建了工资类别后总提示由于多步操作,产生错误,点击确定后,再操作其他的时,就提示此功能需在退出其他功能后才可运行,退出系统也退不出来,有知道的能帮帮我吗?

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