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目 录
1. 组织架构 6
1.1. 组织机构 6
1.2. 组织说明 6
1.3. 业务说明 6
2. 组织设计 7
2.1. 组织职能设置 7
2.2. 业务关系 7
2.2.1. 销售-工厂 7
2.2.2. 工厂-采购 7
2.2.3. 工厂-工厂 8
3. 基础数据 9
3.1. 料品编码规则 9
3.2. 料品分类 10
3.2.1. 分类编码结构 10
3.2.2. 分类体系 10
3.2.3. 分类 11
3.3. 料品 12
3.4. BOM 14
3.4.1. BOM示意图 14
3.4.2. 压缩机BOM 14
3.4.3. 泵体工程数据 15
3.4.4. 气缸工程数据 16
3.4.5. 壳体工程数据 16
3.5. 工艺路线 17
3.6. 客户 17
3.7. 供应商 18
3.8. 结算方式 19
3.9. 科目设置 20
3.9.1. 标准科目设置流程 20
3.9.2. 值集设置 21
3.9.3. 科目编码结构设置 22
3.9.4. 标准科目新增 23
3.10. 总装厂 24
3.10.1. 部门 24
3.10.2. 业务员 25
3.10.3. 银行账号 25
3.10.4. 账簿 26
3.10.5. 系统启用 26
3.10.6. 存储地点 27
3.10.7. 成本域 28
3.11. 配套厂 29
3.11.1. 部门 29
3.11.2. 业务员 30
3.11.3. 银行账号 30
3.11.4. 账簿 31
3.11.5. 系统启用 31
3.11.6. 存储地点 32
3.11.7. 成本域 33
3.12. 采购中心 34
3.12.1. 部门 34
3.12.2. 业务员 34
3.12.3. 银行账号 35
3.12.4. 账簿 35
3.12.5. 系统启用 36
3.12.6. 存储地点 36
3.12.7. 成本域 37
3.13. 销售公司 38
3.13.1. 部门 38
3.13.2. 业务员 39
3.13.3. 银行账号 39
3.13.4. 账簿 40
3.13.5. 系统启用 40
3.13.6. 存储地点 41
3.13.7. 成本域 41
4. 业务运行 43
4.1. 销售接单 43
4.1.1. 销售价格制定 43
4.1.2. 销售订单 44
4.2. MRP运算 44
4.3. LRP运算 48
4.4. 单组织采购-收货 54
4.5. 应付单、发票结算 57
4.6. 付款单、应付核销 60
4.7. 集采分收-内部交易结算-外部结算 63
4.7.1. 采购阶段 63
4.7.2. 收货阶段 66
4.7.3. 内部交易阶段 69
4.7.4. 外部结算阶段 72
4.8. 集采集收-调拨内部交易结算-外部结算 74
4.8.1. 采购阶段 74
4.8.2. 收货阶段 76
4.8.3. 内部调拨/跨组织调拨 77
4.8.4. 内部交易阶段 79
4.8.5. 外部结算阶段 82
4.9. 集中代购? 84
4.9.1. 采购阶段 84
4.9.2. 收货阶段 86
4.9.3. 外部结算阶段 87
4.10. 计划订单-外协采购-外协收货 89
4.11. 生产订单-领料-入库 93
4.11.1. 材料采购 93
4.11.2. 生产订单 95
4.12. 生产订单-工序转移-工序委外-完工入库 96
4.12.1. 生产订单 96
4.12.2. 工序转移 98
4.12.3. 外协阶段 99
4.12.4. 工序转移、完工 102
4.13. 生产订单-领料-入库（跨组织领料） 104
4.13.1. 生产订单 104
4.13.2. 跨组织领料 105
4.13.3. 生产完工 108
4.14. 销售订单-出货 109
4.14.1. 出货 109
4.14.2. 内部交易结算 112
4.15. 外部应收 114
4.16. 收款单、应收核销 115
4.17. 销售公司月结 117
4.17.1. 成本计算 117
4.17.2. 批量生成交易分录 117
4.17.3. 转总账 119
4.17.4. 月结 119
4.18. 总账凭证费用凭证录入 122
4.19. 生产用的杂发、杂收物料 122
5. 全球合并 124
5.1. 合并思路 124
5.2. 合并流程 126
5.3. 系统实现 126
5.3.1新建虚拟组织 126
5.3.2新建合并账簿 127
5.3.3维护合并账簿科目 129
5.3.4维护合并账簿凭证类型 130
5.3.5账簿转换规则 130
5.3.6设置关系企业匹配规则 131
5.3.7合并结构 132
5.3.8维护股权关系定义 132
5.3.9设置现金流量对账关系 133
5.3.10各组织凭证准备 133
5.3.11获取个别账簿 134
5.3.11.1 获取期初余额 134
5.3.11.2获取个别账簿数据 135
5.3.12抵消分录模板设置 137
5.3.12.1设置内部往来抵消分录模板 137
5.3.12.2设置内部收入成本抵消分录模板 138
5.3.12.2设置内部权益抵消分录模板 138
5.3.13抵消分录模板设置 139
5.3.13.1内部往来自动抵消 139
5.3.13.2内部收入成本自动抵消 141
5.3.13.3内部权益投资自动抵消 142
5.3.14现金流量对账 143
5.3.15编制OBA合并报表 144
6. 费用报销 146
6.1. 费用报销基础 146
6.2. 费用计划 147
6.3. 借款 149
6.4. 还款 152
6.5. 报销 154
6.6. 跨组织报销 156
7. 成本及月结 161
7.1. 总流程 161
7.2. 成本计算流程 163
7.2.1. 成本参数 163
7.2.2. 费用分配组 163
7.2.3. 总账费用接口 164
7.2.4. 库存费用接口方案 164
7.2.5. 分配方案维护 165
7.2.6. 成本阶层推算 168
7.2.7. 产量数据取数 168
7.2.8. 总账费用取数 169
7.2.9. 库存费用取数 171
7.2.10. 间接费用分配 171
7.2.11. 成本计算 173
7.2.12. 批量生成交易分录 176
7.2.13. 交易分录查看 177
7.3. 转总账-凭证 177
7.4. 成本对账 179
7.5. 其他对账 183
7.6. 期末损益结转 183
7.7. 财务报表（资产负债表、利润表） 184
7.8. 月结 185
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