年度帐转结前需做好哪些工作?

shuhanwu

年度帐转结前需做好哪些工作?假如我是08年的帐我想转到09年去......

FULK_Moderator

首先要对帐套做好备份，一定要做好

年度结转步骤
1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。
        工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。
        固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。
        库存结账前要整理现存量。
        GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
        总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。
        做好帐套备份。
2．创建新年度账。进入“系统管理”，以‘账套主管’的身份注册登陆，选择将要进行结转的账套并选择2008年度，选择‘年度账-建立’菜单，来创建2009年年度账。建账过程中，系统将会创建新年度数据库，然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中
        在年度结转操作之前，把补丁包中的补丁全部安装。
        在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
3．创建年度帐成功后，以‘账套主管’的身份注册登陆该账套的2009年度，在“年度帐”菜单下选择“结转上年数据”。
4. 结转完成后的工作。
850和851版本要求结转后存货要进行期初记账工作，记账前可以调整存货和库存的期初余额，存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。
850和851版本库存从存货核算取期初数的功能只有第一年启用时才能使用；年度结转上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初数据。
总账结转时需要把系统日期改为下一年度。
如果客户、供应商往来在总账中核算，在进行总账系统结转时会出现以下提示：
请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1)选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2)选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）结转前一定要做往来两清（两清时条件一定要选择正确如：是按项目或按票号相同等，因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致），否则结转的记录太多，而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
各个模块结转完成都会提示结转成功，总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。

[ 本帖最后由 FULK_Moderator 于 2008-10-28 12:06 编辑 ]

shuhanwu

只有总帐和报表模块........

FULK_Moderator

直接选择总账系统结转即可
新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了

angleqin

看你使用了那些模块，如果只是总账报表的话，先查看是否所有月份都已结账，然后备份，最后用帐套主管进系统管理进行年度结转就ok！

shuhanwu

报表的话是不是直接把报表模块复制到新的一年就可以了?

anhelong1985

好贴 只是我这里是试用版不能结转年度帐

zxkww

没机会实践，但先积累相关知识，做好知识储备

baggio0663

不用做什么的！
把以前的备份好了！
把帐都结！
就行了

zuoxiedai

回复 2# FULK_Moderator


      可是我在结转的时候，结转报告中提示“正确结转科目数0，错误结转科目数0”，这是？