“材料采购”科目月末出现余额的原因

duker · 发表于 2008-9-10 11:42:32

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各位高手：
我现在用的是用友u852版本的，我们的业务流程在系统中不涉及在途物资，都是直接入库的，按流程来说在此科目月末应该结平的。另外在采购发票制单时都是选择结算后才填制凭证的，不存在根据未结算发票填制凭证的情况。但是近期在供应链结账完成后发现以前月份中“材料采购”科目很多月份都会出现余额，我认真检查过涉及此科目的所有凭证，觉得可能出现问题的只有“红字回冲单”和”蓝字回冲单“填制凭证，但不知何处出现问题会导致”材料采购“科目出现借方或贷方余额，请高手指点！

peter0503 · 发表于 2008-9-10 11:49:10

如果有红字或兰字回冲情况，可能是有未结算或未完全结算的情况

duker · 发表于 2008-9-11 09:35:07

如果有未完全结算的，系统会将对应单据全部冲回吗？

oubond · 发表于 2010-7-13 09:15:58

我也遇到这种情况了，不过我是872，发票都制单，也结算生成了凭证，可是“材料采购”科目还是有余额，也不存在运费等费用未分摊的情况，真是搞不懂了。

berymay · 发表于 2010-7-13 09:20:46

回复 1# duker

我觉得应该是你说的红蓝回冲问题，检查回冲过程中的单据。暂估成本与结算成本的差异，同时考虑是否都完全结算回冲。希望对你有帮助。

jzzhangshuai · 发表于 2010-8-6 11:16:27

暂估造成的吧

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