固定资产和总账对账不平固定资产total表少记录

hadtt · 发表于 2016-2-18 17:37:50

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U8 V12.0 年结是通过新建立会计期间的方式年结过来的。在未做任何变动的情况下，固定资产和总账对账发现原值期初平衡，原值期末不平衡。检查发现fa_total表少一条上年12月份新增的资产的记录，然后上年固定资产反结账，在重新结账，发现还是不能更新2016年的记录。最后通过单独建立2016年的年度库结转才行。我想问下有没别的方法可以处理这个问题

lianghaohan · 发表于 2016-2-18 23:43:04

学习一下，谢谢

jjp5120 · 发表于 2016-2-19 14:55:52

完全不容易啊我

信仰之旅 · 发表于 2016-2-20 09:51:28

虽然不知道解决办法，但还是提醒下不要手动在FA_TOTAL表里增加数据，我一月份也是少了一条记录，在total表里手动增加了记录，在二月份计提折旧之后total表不自动更新了。。。。。

信仰之旅 · 发表于 2016-2-20 11:56:26

补充下，上面说的错误，手动可以增加，只增加当前会计期间，我因为一个卡片十二个期间都增加了导致第二个月其他固定资产对账期初不更新。

455180037 · 发表于 2016-2-20 14:01:06

就是有这么多讨论分享的人才有大家的不断学习前进

200317084 · 发表于 2016-2-22 11:32:17

打上固定资产的最新补丁，然后再操作结转试试

猫叔 · 发表于 2016-2-26 11:00:47

我的也有这个问题，不知道怎么处理了。

noodles1986 · 发表于 2017-5-17 10:57:57

我现在这边的情况是对账，固定资产有期初，有借方金额，期末金额是0。。。

≈空白。 · 发表于 2018-2-3 09:42:30

老师，你这个最后是怎么解决的，还是建立的独立账套库吗？？

HLJ_C · 发表于 2018-2-3 09:57:20

12.0 的固定资产个人感觉是有问题的打个补丁试试吧因为以前就发现有个存储过程是错的好像是当月固定资产减少一类的操作会有问题护具体的忘了

aksytj · 发表于 2018-12-3 11:51:42

我现在这边的情况是对账，固定资产有期初，有借方金额，期末金额是0

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