固定资产对账问题

loveerp · 发表于 2015-12-8 23:01:49

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

客户使用软件版本U872，本年10月底都正常，与总账对账也平衡，可是不是为什么11月底的时候总账的累计折旧比固定资产的累计折旧多了4050元，而这个数字客户压根没有任何印象，并且总账没有手工录入跟累计折旧相关凭证，也就是说跟累计折旧相关的凭证都是从固定资产模块生成的！不知道还有什么原因可能会造成如此现象？？？

jojo_bj · 发表于 2015-12-8 23:25:10

这种问题需要具体去分析数据的，不能想象的找原因

唐二毛 · 发表于 2015-12-9 08:44:58

查看每一笔凭证，仔细分析找到问题点就好解决了！

nazi8888 · 发表于 2015-12-9 21:33:39

这样张，10月份的正确的，然后，11月份的开始后的资产增加，查看生成的凭证记录，还有一个是新版本好像可以在选项中设置，当月新增当月计提折旧；如果11月没有资产增加，就看计提的折旧，每一笔都对一下，多生成的4050元是在总账，主要是看通过固定资产生成折旧凭证，每一笔对一下，这是固定资产的操作，在总账模块中，查累计折旧科目的明细账，查看与固定资产生成的凭证相对应，仔细找一下是哪里多4050元，以上是我的思路，可能说得太复杂，能帮助得到你最好！

LHY0828 · 发表于 2015-12-10 09:42:24

估计要重算固定资产，网上找个工具或者SQL语句

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 固定资产对账问题

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

回帖奖励 +1 金币

回帖奖励 +1 金币

回帖奖励 +1 金币