U8坏账处理里面的数据怎么得到的

masole · 发表于 2015-7-1 11:53:47

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之前没用坏账处理功能，应收里面就做了收款单，既不做应收单，也没有核销，更别谈账龄，现在设置了账龄分析法，点坏账准备计提，里面有数据出来了，但是这数据是哪里来的呢？

crhst · 发表于 2015-7-1 13:39:17

当然是依据总的应收账款（广义）计提出来的，但是这个东西一般在账套正常使用过程是不要去点击它的，在年底快结账的时候再去计提

masole · 发表于 2015-7-1 14:04:56

crhst 发表于 2015-7-1 13:39
当然是依据总的应收账款（广义）计提出来的，但是这个东西一般在账套正常使用过程是不要去点击它的，在年底 ...

但是具体取的什么数呢？跟总账里面应收帐款里面对不上啊，而且如果做张应收单，即使不制单它也会到计提的余额那边，就是说它也在应收管理里面取数啊？

masole · 发表于 2015-7-1 14:09:42

crhst 发表于 2015-7-1 13:39
当然是依据总的应收账款（广义）计提出来的，但是这个东西一般在账套正常使用过程是不要去点击它的，在年底 ...

难道是总账应收-预收+审核的未制单应收单-审核的未制单付款单？

bjxzd · 发表于 2015-7-1 14:15:47

学一下。这里都是有用的支持

crhst · 发表于 2015-7-1 14:45:59

应该是应收账款+应收票据+预付账款+应收股利+其他应收款，一般在资产负债表日提取，其提取的会计分录是

借：资产减值损失
贷：坏账准备

masole · 发表于 2015-7-1 14:58:45

crhst 发表于 2015-7-1 14:45
应该是应收账款+应收票据+预付账款+应收股利+其他应收款，一般在资产负债表日提取，其提取的会计分录是

...

我是说点开应收管理的计提坏账准备，它里面的余额是从哪里得到的？好像和总账没关系，我建了个空帐套做个应收账款的凭证，审核，记账，转月底登录，计提坏账准备里面没有出现这个金额，第一个区间是0-10天，完全超过了，现在我要一个个单据做，看到底哪里会传数据过去

crhst · 发表于 2015-7-1 15:31:45

软件已经用了一体的了，思维还没有一体啊，

，他当然是应收款管理系统的应收了

凡尘0.0 · 发表于 2015-7-1 16:34:42

学习了

masole · 发表于 2015-7-1 16:44:59

crhst 发表于 2015-7-1 15:31
软件已经用了一体的了，思维还没有一体啊，，他当然是应收款管理系统的应收了

搞得差不多了，主要和发票审核，应收单审核，收款单审核一起的，至于票据还没用到，谢谢，和核销日期也有关

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