T+多收了客户的款，退款怎处理？

huision · 发表于 2014-7-5 15:11:38

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

出纳多收了客户的款，或者由于公司内部原因，客户打过来的款，现在又要打回给客户，现时的做法为用收款单，做红字，由于没有核销的对象，所生成的单据为预收款，这样有点怪？

qq297767604 · 发表于 2014-7-7 09:48:02

.......... 因为什么

jihuili1982 · 发表于 2014-7-8 09:49:18

不太懂，只能帮你顶一下

yam879 · 发表于 2014-7-11 08:50:25

为什么没核销的单据呢？当时的业务单据核销就好吧。多收了肯定业务单据上也显示着预收部分的。自动会有收款单生成的啊。再不行就是红冲后再做正确的业务。

乖乖的小朋友 · 发表于 2014-7-14 14:37:33

做完红字预收款后，做预收冲应收，应收什么都不选，预收正负相抵

xuqinghuai · 发表于 2014-7-14 15:07:08

帮你顶一下

S_挚爱珊 · 发表于 2014-7-18 16:10:20

{:soso_e193:}回冲即相等

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] T+多收了客户的款，退款怎处理？