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费用报销转总账凭证有误

发表于 2013-10-21 16:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	费用报销转总账凭证有误
问题号:	ZS20121123066
软件版本:	V2.5
适用产品:	财务会计
软件模块:	费用报销
问题现象:	以前费用报销模块转总帐生成的凭证贷方是现金银行，现在变成了报销中间科目。
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:原因是费用报销启用了新功能，报销单有4笔业务分录，分别时报销单、报销单冲销单、报销付款单、现金银行付款单4笔分录；打上新费用报销补丁后，需要把报销冲销单的分录模板重置，并生成报销付款单分录模板。上面问题是少了报销冲销单的分录，故贷方变成了报销中间科目。解决办法：除要重置费用报销单的分录模板外，还需要注意如下：新费用报销流程分2种场景：第一种是在确认时直接付款，这样付款来源单据就是报销单，在转总账里就只有一笔报销单转总账。第二种是先确认，然后出来再付款，这样付款单来源是手工，在转总账里就是两笔单据转总账，一笔是报销单，一笔是报销付款单。需要现场酌情考虑用哪种。用第一种时凭证里就不会存在中间科目了，而第二种会有一个中间科目是其他应付款，如不想出现其他应付还需要挑单合并。
录入日期:	2013-2-5 9:46:16

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以前费用报销模块转总帐生成的凭证贷方是现金银行，现在变成了报销中间科目。

费用, 报销, 总账, 凭证

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