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凭证汇率问题

发表于 2013-7-20 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	凭证汇率问题
问题号:	ZS20120917198
软件版本:	V2.5
适用产品:	财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	总账外币凭证应付账款科目分录行的汇率不等于本币/原币的值。
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：当凭证由核销单与收款单合并制单，且把多条汇率不同的应付账款科目分录合并导致。举例：应付核销：借：应付账款汇率=5 原币100 本币500 贷：银行存款汇率=5 原币100 本币500因参数设置核销后计算汇兑损益，当存在汇兑损益时会自动计算汇兑损益，其交易分录如下：借：财务费用人民币 100 贷：应付账款美元汇率=空原币=0 本币100这样合并制单的凭证就会：借：应付账款原币 100 本币400 财务费用本币100 贷：银行存款原币100 本币500此时，应付账款分录行的汇率仍是交易分录带过来的汇率，不会重算（重算后也是有问题的，有可能会重算出一个比较离谱的汇率，此汇率不在汇率档案中也没意义）。如果客户觉得这样显示数据不正确或者不习惯，可在总账-账簿参数：分录汇总条件把汇率不同勾去掉，则汇率不同就不会合并了。
录入日期:	2012-10-12 18:43:04

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总账外币凭证应付账款科目分录行的汇率不等于本币/原币的值。

凭证, 汇率, 问题

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