关于期初对账不平的思路

xiaoq. · 发表于 2013-3-1 17:12:30

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问题：最近客户和一些朋友提出在录完期初数据对账提示不平，提示往来总账和明细辅助账对不上，试算平衡却是平的，
分析：这种情况常出现，一般是挂了辅助核算的会计科目如：客户往来供应商往来录入了明细后它的辅助总帐汇总数据和科目总帐数据对不上
去查每一条明细数据发现没有录错，哪为什么就对不上呢？有点头大了
方法一：打开数据库你到 GL_accass 辅助总帐 GL_accsum 科目总帐表里面找到对应的提示科目每条记录核对，并看最终的汇总两边对的上没有，不对的地方修改正确，说实在的这个不好核对和修改，一不小心就会弄错。

方法二：进入软件把明细记录都删除掉，然后在来对账，看有没有提示错误，一般情况下肯定还会提示错误，这个时候我们还要到数据库里面的表 GL_accass 辅助总帐 GL_accsum 科目总帐，把对应的会计科目数值删除掉，退出，然后再次对账；这个时候就没有错误提示了。接下来就可以录数据了。

baojizhangjin · 发表于 2013-3-2 10:07:58

哦呵呵，可以用用看

jon_zu · 发表于 2013-3-3 14:16:54

肯定是录了明细账，没有录入辅助账，返到期初重新录就好了

viq4241 · 发表于 2013-3-4 09:13:20

不错,这有时是部门挂得不对,特别是对于一些挂部门核算的,如个人往来,如发生人员部门变化更容易发生这对帐不平

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