急！求助！结转上年度余额数不对怎么办？

Z﹏ · 发表于 2013-2-1 15:27:48

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我已经新建2013年账了可是结转上年度的账选择的是“余额结转”，但是结转后的余额与2012年的余额不一致是什么原因？

小丑1111 · 发表于 2018-1-26 10:26:01

本帖最后由小丑1111 于 2018-1-26 11:06 编辑

lihuaren007 发表于 2013-2-1 19:16
上年是中途修改辅助核算造成的吧，期初修改好就可以了！

修改完了为什么个人往来明细加起来的合计数跟其他应收款-个人往来合计数不一样呢然后就导致试算不平衡

澪号特魟 · 发表于 2013-2-1 15:42:43

同求答案。。。。。。

DOG_Cry · 发表于 2013-2-1 15:47:45

进入DEMO 删除年度帐！然后.重新结转！结转方式：明细方式！

Z﹏ · 发表于 2013-2-1 15:58:20

DOG_Cry 发表于 2013-2-1 15:47

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进入DEMO 删除年度帐！然后.重新结转！结转方式：明细方式！

我看了下2012年的“对账"每个月的对账都是错误的，总账与明细账借方不平，什么原因会导致不平呢？

qingyouxmh · 发表于 2013-2-1 16:33:29

如果只有总账的话手工改改就行了，没什么问题的。

lwubing · 发表于 2013-2-1 17:17:21

上年你对下账，然后重新结转

lihuaren007 · 发表于 2013-2-1 19:16:45

上年是中途修改辅助核算造成的吧，期初修改好就可以了！

sztlbb · 发表于 2013-2-2 00:02:52

真心佩服，余额都转不平，明细能平吗。

Z﹏ · 发表于 2013-2-3 14:26:40

lwubing 发表于 2013-2-1 17:17

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上年你对下账，然后重新结转

上年每个月的账都显示错误这是怎么回事？我该怎么办？请帮帮忙真心急

Z﹏ · 发表于 2013-2-3 14:27:56

lihuaren007 发表于 2013-2-1 19:16

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上年是中途修改辅助核算造成的吧，期初修改好就可以了！

请问，是2013年期初余额手动调整吗？

yongyoulaohu · 发表于 2013-2-3 15:25:18

还是要把以前总账与明细账不平的原因找出来予以调平，然后再转

Z﹏ · 发表于 2013-2-3 17:53:58

yongyoulaohu 发表于 2013-2-3 15:25

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还是要把以前总账与明细账不平的原因找出来予以调平，然后再转

问题是我找不出原因，之前1月份对过账写的是正确从2月份开始就都是错误的，昨天我又重新点了下对账对1月的，竟然1月份的也显示错误。我们每个月都有和部门对账，也对银行账，现金账都是正确的，可是错误原因竟然是每个科目都是不平，连现金都不平！这可怎么办

lihuaren007 · 发表于 2013-2-3 18:27:14

找服务商，这个年初好调整！

yongyoulaohu · 发表于 2013-2-4 15:41:23

Z﹏发表于 2013-2-3 17:53

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问题是我找不出原因，之前1月份对过账写的是正确从2月份开始就都是错误的，昨天我又重新点了下对账对1 ...

我不知道你们用软件的程度。按理说，账是按凭证登记而来的，如若账不平，凭证应该存在问题。找客服，解决根本问题

lulinshao · 发表于 2013-2-5 15:23:57

路过学习。。。。。。

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