u890库存和存货对账不平，非常奇怪的现象

cltm2003 · 发表于 2012-12-7 12:55:37

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今天（12月份）财务反应4月份库存A与存货对账不平。
我查了4月份数据之后发现出入库单据都已审核，记账，库存和存货出入库流水账，收发存汇总表里数据都正确并一致。但是对账时4月份的一笔A的入库在对账显示里库存有收入显示，存货却没有。
怪事了，有高手能解决吗？

nmglhg45 · 发表于 2012-12-7 12:58:40

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cltm2003 · 发表于 2012-12-7 13:02:28

nmglhg45 发表于 2012-12-7 12:58

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重新记一下

目前已经12月了，反帐重记账？

cltm2003 · 发表于 2012-12-7 13:07:45

nmglhg45 发表于 2012-12-7 12:58

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重新记一下

追问一下，如果不理他，可以年结并在新帐套里调平他吗，如果可以，请问怎么调平？

20101121 · 发表于 2012-12-7 13:14:28

不用反记账，在12月份单据记账的时候把四月那笔未记账的记账就OK了

jianglei2006 · 发表于 2012-12-7 13:22:11

这个得学习学习……

cltm2003 · 发表于 2012-12-10 12:52:52

20101121 发表于 2012-12-7 13:14

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不用反记账，在12月份单据记账的时候把四月那笔未记账的记账就OK了

问题是我查过了，那笔业务之前已经记过帐的，我不反帐，可以取消记账，12月份再重新记账吗？

cltm2003 · 发表于 2012-12-11 13:24:30

期待高手解决

callube · 发表于 2012-12-11 13:47:03

希望那些高手能建个群大家一起分享及研究

anarkio · 发表于 2012-12-11 16:57:12

逻辑有点混乱。4月对账不平，库存有存货没有，说明没有记账；在7楼楼主又说已经记过账，那记账的那个月对账应该就平了。

cltm2003 · 发表于 2012-12-12 08:55:42

anarkio 发表于 2012-12-11 16:57

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逻辑有点混乱。4月对账不平，库存有存货没有，说明没有记账；在7楼楼主又说已经记过账，那记账的那个月对账 ...

怪就怪在记账后不平。库存，存货里面的数据都有的，也对的，记账也记账过了。
您知道哪里可以看到记账时间吗？

anarkio · 发表于 2012-12-12 17:30:42

记账后还是不平，查对账错误，再去看库存台账和存货明细账

20101121 · 发表于 2012-12-12 18:47:33

cltm2003 发表于 2012-12-10 12:52

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问题是我查过了，那笔业务之前已经记过帐的，我不反帐，可以取消记账，12月份再重新记账吗？

那要都记过帐了，应该是平的，现在不平要么用存货重算工具重算，要么手工改表IA_subsidiary和IA_Summary相应记录

cltm2003 · 发表于 2012-12-13 08:24:30

anarkio 发表于 2012-12-12 17:30

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记账后还是不平，查对账错误，再去看库存台账和存货明细账

对账错误是4月份有一笔生产入库3支。这笔单据记账了，存货和库存里面数据都是对的，但就是对账不平。

cltm2003 · 发表于 2012-12-13 08:25:18

20101121 发表于 2012-12-12 18:47

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那要都记过帐了，应该是平的，现在不平要么用存货重算工具重算，要么手工改表IA_subsidiary和IA_Summary相 ...

请问存货重算工具哪里有卖？{:soso_e117:}

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nmglhg45 nmglhg45 当前离线积分 1647 IP卡狗仔卡头像被屏蔽	发表于 2012-12-7 12:58:40 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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