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U8问题库
| 问题名称: |
取消银行对账功能问题 |
| 问题号: |
201206150162 |
| 软件版本: |
8.90 |
| 适用产品: |
财务会计 |
| 软件模块: |
总账 |
| 最后更新时间: |
2012-7-3 23:45:15 |
| 问题现象: |
问题描述
890sp1＋GL最新补丁，客户使用银行对账功能，2011年度银行帐勾兑但没有核销，这部分未核销的银行帐就结转到2012年度的银行帐期初未达项中。客户在2012年度中正常进行银行对账未出现问题，在恢复至2012年4月份银行手工对账后，出现了大量2011年的手工银行对账记录。
先行处理过程
更新过最新的GL补丁，问题依然存在。咨询过二线，取消手工银行对账时，会对gl_accvouch中的iflagbank字段进行判断，如果是手工对账则该字段值大于12，然后用这个字段的值减去12得出对应的月份进行恢复。系统根据这个规则进行判断，所以将2011年度的手工对账也进行了恢复。数据已经上传到ftp://192.168.8.180/qingdao,文件名：青岛分公司_890_董超_GL.rar
需求场景描述
上年结转过来的已勾兑未核销的银行帐是否可以在下年未核销的情况下，恢复对账时不恢复这部分数据。因为在取消对账时，软件明确注明了是对2012年银行对账进行恢复，如果同时恢复上年数据。客户认为此功能存在问题。
是否在最新补丁环境下测试验证
更新过最新的gl补丁
是否已检索过知识库
检索过支持网站
是否有相关二次开发
客户没有二次开发 |
| 解决方案: |
您好
一.该数据提交开发部分析答复如下:
两种方案：方案1 打上总账最新补丁，反记账到1月份重新结转。
方案2 对于2012年库中，日期在2011年的数据 直接修改gl_accvouch 的字段iflagbank,
和rp_bankrecp中的字段iflag 手工对账修改为13，自动对账修改为1
二.建议解决方案1,如不能反记账重新结转,如本年不处理,请安装最新补丁,今年年结后数据会正确.
三.建议解决方案2.
在恢复银行对账前,请执行脚本更新,查询和更新脚本为:
Select Iflagbank,*
--update GL_accvouch set Iflagbank=1
from GL_accvouch where ccode=＇100201＇ and dbill_date <=＇2011-12-31＇ and Iflagbank<=12 and iperiod=21
Select Iflagbank,*
--update GL_accvouch set Iflagbank=13
from GL_accvouch where ccode=＇100201＇ and dbill_date <=＇2011-12-31＇ and Iflagbank>=13 and iperiod=21
Select Iflag,*
--update RP_bankrecp set Iflag=1
from RP_bankrecp where ccode=＇100201＇ and ddate <=＇2011-12-31＇ and Iflag<=12 and Ibegin=1
Select Iflag,*
--update RP_bankrecp set Iflag=13
from RP_bankrecp where ccode=＇100201＇ and ddate <=＇2011-12-31＇ and Iflag>=13 and Ibegin=1
这里测试,再恢复到四月份,不再出现问题.
今年年结前注意要安装最新补丁.
由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用!
如对问题答复有疑问敬请及时反馈
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问题描述<br />
890sp1＋GL最新补丁，客户使用银行对账功能，2011年度银行帐勾兑但没有核销，这部分未核销的银行帐就结转到2012年度的银行帐期初未达项中。客户在2012年度中正常进行银行对账未出现问题，在恢复至2012年4月份银行手工对账后，出现了大量2011年的手工银行对账记录。<br />
先行处理过程<br />
更新过最新的GL补丁，问题依然存在。咨询过二线，取消手工银行对账时，会对gl_accvouch中的iflagbank字段进行判断，如果是手工对账则该字段值大于12，然后用这个字段的值减去12得出对应的月份进行恢复。系统根据这个规则进行判断，所以将2011年度的手工对账也进行了恢复。数据已经上传到ftp://192.168.8.180/qingdao,文件名：青岛分公司_890_董超_GL.rar<br />
需求场景描述<br />
上年结转过来的已勾兑未核销的银行帐是否可以在下年未核销的情况下，恢复对账时不恢复这部分数据。因为在取消对账时，软件明确注明了是对2012年银行对账进行恢复，如果同时恢复上年数据。客户认为此功能存在问题。<br />
是否在最新补丁环境下测试验证<br />
更新过最新的gl补丁<br />
是否已检索过知识库<br />
检索过支持网站<br />
是否有相关二次开发<br />
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发表于 2012-10-3 14:44:48
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