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科目期初往来明细无法汇总到上一级科目

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iufida

发表于 2012-10-3 14:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	科目期初往来明细无法汇总到上一级科目
问题号:	201202270174
软件版本:	U8 V10.1
适用产品:	财务会计
软件模块:	总账
最后更新时间:	2012-3-13 23:43:10
问题现象:	有一级资产科目1212,二级明细科目有121201（挂部门辅助核算）、121202（挂客户辅助核算）、121203（挂部门客户辅助核算）、121299（挂部门客户辅助核算），121201、121202、121203都可以录入往来明细，并可以汇总到二级科目与一级科目，但对121299科目录入往来明细时，无法汇总到121299与1212科目，所以对账检查时肯定不能通过，删除121299科目后重新加进此科目，再录往来明细也一样无法汇总到上一级科目中
解决方案:	您好，此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复：【问题原因】 gl_accsum表ccode=1212的记录只有1月份的【解决方案】补充2-12月的记录后，重新进行汇总即可。【注意事项】修改前请务必做好数据备份；

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有一级资产科目1212,二级明细科目有121201（挂部门辅助核算）、121202（挂客户辅助核算）、121203（挂部门客户辅助核算）、121299（挂部门客户辅助核算），121201、121202、121203都可以录入往来明细，并可以汇总到二级科目与一级科目，但对121299科目录入往来明细时，无法汇总到121299与1212科目，所以对账检查时肯定不能通过，删除121299科目后重新加进此科目，再录往来明细也一样无法汇总到上一级科目中

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