u9固定资产上线准备

ylyan

    U9中固定资产模块可以说是一个最简单的模块，功能很简单，录入固定资产数据，每个月点下计提折旧，然后系统会根据配置好的交易分录，生成凭证转总账。

    要说固定资产麻烦的部分就属期初数数据的整理了，不要认为固定资产涉及到设备，就认为是设备管理部的事，设备管理部只是设备的使用和维护的部门，并不涉及到折旧。所以固定资产上线必须得由财务主导，设备管理部门来配合整理数据。一定要搞清楚我们上的是固定资产，而非设备管理。

    举例说明固定资产上线准备，根据公司的情况，现有上级组织A，及所下属组织A1、A2、A3。

1、最终制定的方案

这种情况的组织结构无非是两种处理方法：

（1）、各下属组织的固定资产在各组织维护，各下属于组织单独折旧；如果遇到组织间设备调用情况，则在固定资产模块中使用资产的调出和调入。这样按各组织来维护固定资产，如果遇到公用设备，那分起来就比较麻烦了，一个设备在两个组织都有固定资产档案。可想而言，这样分就有些弊端了。

（2）、所有固定资产在上属组织A中维护，把下属A1、A2、A3组织作为上属于组织的部门来分配使用比例。每个月在组织A中进行折旧生成凭证，然后下属组织在成本计算时直接根据会计科目到A组织中取数。这样就非常完美了。

最终我们选用了方案（2）

2、期初数据准备

U9系统中提供了固定资产OBA导入模板，也就是把期初数据根据OBA模板的格式整理上，然后就可以批量导进系统了，这样非常方便。下面介绍下OBA导入模板中的各个主要字段函义。

下图是一些主要字段：

大家一看字段名称都明白的几个字段就不做说明了。

资产类别：这个是由用户商讨定义的，得事先在U9中定义好，这里面要填写序号，当然了，OBA嘛，你可以点上面的参照。

启用日期：设备开始使用的日期。（这里面要注意，时间精确到月，因为我们是按期间月来折旧的）

建卡时未税成本：就是固定资产的金额

建卡时残值类型：正常我们用百分比，也可以用金额。一般情况下我们用5%，这些财务一看就明白。

建卡时累计折旧：之前已折旧的金额。

建卡时使用年限：分多少年折旧。

建卡时累计使用期间数：已使用期间。

建卡时累计折旧期间数：已折旧期间。（如折旧已计提完，折旧期间数等于使用年限*12，后续无折旧可提）

使用部门：哪些部门使用。

分配比例：每个部门使用比率是多少。（共计比率为100%）

注意：

启用日期必输，如果录入了‘启用日期、建卡日期’，则可以不录入‘建卡时累计使用期间数、建卡时累计折旧期间数’，在导入时系统会自动计算；、也可以手工录入‘建卡时累计使用期间数、建卡时累计折旧期间数’。

3、后续操作

（1）、当有新资产加入时，在系统中做卡面新增。设备管理部可以使用资产卡面中的数据，如维修记录、资产位置等等。

（2）、涉及到使用部门变更，只需要在A组织的固定资产中做一个资产变更，调整使用部门就行了。

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2012-9-6 11:53 上传

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pengjiang123456

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unifsxboy

学习了，学习中

晴晴格格

学习一下，学习一下

13667178403

有几页啊？

weichg123

总结的很到位，不过这个是一般性的操作，很多企业的固定资产还有很多特殊情况，需要根据具体情况出具体实施方案！