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总账应收账款科目与应收模块应收余额核对问题

发表于 2012-4-10 20:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:
问题号:	ZS20110124018
软件版本:	V2.1Beta2
适用产品:	财务会计
软件模块:	应收管理
问题现象:	月结时核对总额余额表与应收余额表数据时，对出有些客户余额不一致，如何处理？<br>
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:原因是这些客户存在这样的业务：<br> 在没有发货的情况下，先开票，业务处理是做应收借项账户单，分录生成的是借：应收账款-普通  贷：应收账款--预开票   贷：销项税。<br> 而这个贷方的分录行数据系统是不会统计到应收余额表里的。应收余额表、明细账等反应的是应收的发生和收回，应收的对方记账数据和收款的对方记账数据则不会体现在应收余额表里。<br> 解决办法：在核对总额余额表和应收余额表的数据时，总额余额表里要排除应收账款--预开票这个科目的数据；关于预开票业务建议客户可以在应收列表里按单据类型查找出来，再与总额余额表的应收账款--预开票这个科目进行对账。
录入日期:	2011-1-29 13:18:52

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月结时核对总额余额表与应收余额表数据时，对出有些客户余额不一致，如何处理？<br />

总账, 应收账款, 科目, 应收, 模块

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