设为首页收藏本站用友爱好者-用友下载在线学习蚂蚁七词ERP文库

充值积分在线客服手机版

用友之家-用友软件论坛»技术区 › 官方知识库 › U9知识库 › 总账对账表问题

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

返回列表发新帖

查看: 1128|回复: 0

总账对账表问题

发表于 2012-4-10 20:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:
问题号:	ZS20110124024
软件版本:	2.0sp2
适用产品:	财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	总账对账表中借方总额,不等于手工借方金额＋交易分录借方金额，而对账表中的借方、贷方、余合计跟总额余额表相同，原因是什么？这样是否存在问题？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：总账对账表中总额合计是各业务模块交易分录借方、贷方金额合并制单后的结果，例如一张单据交易分录上同一个科目有借方金额，也有贷方金额，合并制单生成凭证时这个科目则只会出现在一个方向。<br> 总账对账表中，只要合计净额=手工分录净额＋交易分录净额，就没有问题。
录入日期:	2011-1-29 13:18:52

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

总账对账表中借方总额,不等于手工借方金额＋交易分录借方金额，而对账表中的借方、贷方、余合计跟总额余额表相同，原因是什么？这样是否存在问题？

总账, 对账, 问题

相关帖子

回复

使用道具举报

返回列表发新帖

|站长微信|Archiver|手机版|小黑屋|用友之家 ( 蜀ICP备07505338号|51072502110008 )

GMT+8, 2024-4-30 19:20 , Processed in 0.036539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表