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累计折旧对账问题

发表于 2012-4-10 20:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:
问题号:	ZS20110124026
软件版本:	2.0上市版
适用产品:	财务会计
软件模块:	固定资产
问题现象:	处置单的折旧成功抛转凭证到总账，但是核对总额余额表的累计折旧当期发生数时，与固定资产模块的资产总账当期发生不一致。总账：借方51.28 贷方：875149.4 ，固定资产总账：借方76.92 贷方：875175.04。两边不一致是否正确，如何处理？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：卡片本期要处置的累计旧额是76.92，随处置单要预提的折旧额是25.64，这个在固定资产总账里分别记在累计折旧的借方是76.92，在贷方是25.64，这是固定资产模块累计折旧帐表的逻辑，而转总账合并制单时累计折旧被合在了借方，故在总账模块总额余额表里显示的是借方51.28。这是正确的。
录入日期:	2011-1-29 13:18:52

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处置单的折旧成功抛转凭证到总账，但是核对总额余额表的累计折旧当期发生数时，与固定资产模块的资产总账当期发生不一致。总账：借方51.28 贷方：875149.4 ，固定资产总账：借方76.92 贷方：875175.04。两边不一致是否正确，如何处理？

累计, 累计折旧, 对账, 问题

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