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折旧额问题

发表于 2012-4-10 20:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:
问题号:	ZS20110727060
软件版本:	V2.1上市版
适用产品:	财务会计
软件模块:	固定资产
问题现象:	固定资产折旧分配汇总表的折旧金额与折旧计算产生的交易分录金额不相等，如何核对差异是哪些单引起的？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：差异核对方法过程如下：<br> 1、从凭证列表里导出折旧分配的凭证，查询方案里显示凭证分录集合会计科目编码、名称，借方金额、贷方金额；<br> 2、导出折旧分配汇总表，以及预设科目折旧费用的会计科目列表查询出来，科目段1值、名称；科目段2值、名称；按折旧费用科目的辅助核算段列示科目段，以及影响因素条件；<br> 3、依据会计科目模板的配置，每个影响因素条件所进的科目和辅助核算段，对应找出折旧分配汇总表的明细和对应的凭证分录行，核对这两者的金额；<br> 4、经过核对差异，对比出是哪张卡片<br> 5、接着对卡片分析，定位错误。<br>
录入日期:	2011-8-15 20:07:24

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固定资产折旧分配汇总表的折旧金额与折旧计算产生的交易分录金额不相等，如何核对差异是哪些单引起的？

折旧, 额问题, 问题

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