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费用料收货业务核算问题

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iufida

发表于 2012-4-10 20:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:
问题号:	ZS20111223002
软件版本:	V2.1上市版
适用产品:	财务会计
软件模块:	应付管理
问题现象:	费用料收货进费用，但是应付单匹配后结算IPV无法按照需求部门做AAI影响因素。<br> <br> 费用料收货分发一次性进费用：<br> 借：管理费用  #需求部门  100<br>   贷：材料采购           100<br> <br> 应付单：<br> 借：材料采购 105<br>   贷：应付账款 105<br> <br> 结算IPV：<br> 借：管理费用 #需求部门 5<br>   贷：材料采购 5<br> <br> 系统目前结算IPV无法取得需求部门做影响因素，应付单的部门并不是需求部门，而是采购部门，也只能是采购部门。缺少需求部门。请问如何实现？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：请更新AAI的补丁后再按下面的方案设置：<br> 1、在应付单行上设置全局段，取收货单行的需求部门<br> 2、增加自定义影响因素，因素取值类型选择实体私有字段，值集选择部门<br> 3、在影响因素来源节点，增加应付结算单的影响因素取值，自动会计业务类型选择结算IPV，因素选择第二步增加的因素，业务对象选择应付匹配单表SOB，取值规则设置为:APMatchLineSOB.APMatchLine.GetAPBillLine().DescFlexField.PrivateDescSeg9<br> 注意PrivateDescSeg9需替换，如果现场设置的私有段是第2段，则改为PrivateDescSeg2<br> 4、预设科目影响因素中可参照到该影响因素，会计科目模板上就可以用了
录入日期:	2012-1-4 9:59:27

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费用料收货进费用，但是应付单匹配后结算IPV无法按照需求部门做AAI影响因素。 
费用料收货分发一次性进费用： 
借：管理费用 #需求部门 100 
贷：材料采购 100 
应付单： 
借：材料采购 105 
贷：应付账款 105 
结算IPV： 
借：管理费用 #需求部门 5 
贷：材料采购 5 
系统目前结算IPV无法取得需求部门做影响因素，应付单的部门并不是需求部门，而是采购部门，也只能是采购部门。缺少需求部门。请问如何实现？

费用, 用料, 收货, 业务, 核算

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