890总账年结后总账与辅助账不一致

weeper37 · 发表于 2012-3-1 19:49:51

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本帖最后由 weeper37 于 2012-3-1 19:52 编辑

查看对账错误报告，不一致的科目用的是辅助核算，拨打400说需要清空新年度期初数据，然后重新录入。可是期初数据非常庞大，手工录入非人力可为，也不知这样做是否能够解决，在此求教高手指点！

stonys · 发表于 2012-3-1 20:14:38

找用友专家看看
太乱的话，就不好弄了。

weeper37 · 发表于 2012-3-1 20:24:32

看咱论坛好像又解决办法，但是看不明白
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=172286

stonys · 发表于 2012-3-1 20:31:49

不明白的话，最好不要乱动。免得越搞越乱。

weeper37 · 发表于 2012-3-1 20:35:31

备份过了，单位急用，问题跟下面这个像

科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符？
问题现象：总帐,科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转到新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐期初不平,把辅助余额都删除完后,总帐中仍有余额,除非把辅助核算去掉后,才能删除总账余额,重新录入辅助余额才能正确,如少可照此办法,但多的话,该怎么办?请问该问题是什么原因造成?
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：如果出现对帐不平的现象，首先要恢复计帐甚至取消审核，然后重新审核后再记帐。此方法可如果不能解决，可判断数据库有问题，可从以下表中找原因：
一般情况检查4个表（code科目表，GL_accsum总帐表，GL_accass辅助总帐表，GL_accVouch凭证明细表）即可。有如下可能性：
1．科目表的末级标志错误
2．总帐表或辅助总帐表记录丢失
3．总帐表或辅助总帐表记录重复
4．凭证本身错误
解决方案：情况1：此现象在U8下有时会出现，是已使用科目再增加下级科目时会出现。用如下语句可判断科目表非末级科目的末级标志错误
select * from FROM [code] where exists(SELECT * FROM [code] v where code.ccode=left(ccode,len(code.ccode)) and code.ccode<>ccode ) and bend<>0
修改语句
update code set bend=0 FROM [code] where exists(SELECT * FROM

stonys · 发表于 2012-3-1 20:56:14

具体是哪种情况，只能检查分析后才知

liwei_810516 · 发表于 2012-3-2 09:01:09

还得找用友专家给弄，要不越弄越乱

weeper37 · 发表于 2012-3-2 10:49:11

我们有几个模块，先建的年度账，过两个月才结的总账，这期间科目下有新增的项目，所以年结时新项目带不过去，现在是不知道怎么解决

knife1976 · 发表于 2012-11-22 09:52:50

学习了学习了

whs-2013 · 发表于 2012-11-26 22:55:34

可以在数据库里面改吧应该

商丘用友郭浩 · 发表于 2012-12-6 17:24:55

修改了科目造成的

ufidas_lw · 发表于 2012-12-25 16:08:57

学习了学习了

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