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201109130060 问题补充提交

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iufida

发表于 2011-10-25 12:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

U8问题库
问题名称:	201109130060 问题补充提交
问题号:	201109240006
软件版本:	U8 V10.0
适用产品:	集团应用
软件模块:	合并报表
最后更新时间:	2011-10-4 23:24:31
问题现象:	由于系统自动把问题关闭现在补提：问题号201109130060 U810.0长期投资和股本没有进行抵消相关问题如下： 1、合并报表的资产负债表，长期投资和实收资本不能实现自动抵销。李镜宏曾给我们作了样表，确认为是工作底稿设置需要调整，但经我们检查核对，工作底稿和他提供的样板是一样的，还是未能实现自动抵销，急需要解决。 2、合并现金流量表如何实现抵销，需要技术指导。 3、集团财务凡修改过的资料都不能进行对照，需要技术指导。数据已经提交到了FTP，数据包名称是：201109130060
解决方案:	您好该数据分析答复如下:已电话告知189 7453 1093 ,龙先生客户数据100账套为合并账套.这里引入分析答复如下: 1.合并报表的资产负债表，长期投资和实收资本不能实现自动抵销。经分析,客户数据在填报管理--个别报表及附表的填报情况里,贵州青酒集团合并报表的个别报表状态管理里.8月份的贵州青酒集团报表里, 8月份的投资表里,没有录入投资比例造成该问题. 请补充录入,并重新合并可以生成抵消分录. 2.合并现金流量表如何实现抵销. 需要自定义合并科目,到工作底稿里定义好合并科目,收入录入抵消分录,可以解决. 3.集团财务问题请按新问题号单独提交如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM

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由于系统自动把问题关闭 
现在补提：问题号201109130060 
U810.0长期投资和股本没有进行抵消 
相关问题如下： 
1、合并报表的资产负债表，长期投资和实收资本不能实现自动抵销。李镜宏曾给我们作了样表，确认为是工作底稿设置需要调整，但经我们检查核对，工作底稿和他提供的样板是一样的，还是未能实现自动抵销，急需要解决。 
2、合并现金流量表如何实现抵销，需要技术指导。 
3、集团财务凡修改过的资料都不能进行对照，需要技术指导。 
数据已经提交到了FTP，数据包名称是：201109130060

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