用友NC总账详细资料

中华狼才

一、应用基础
1.1系统基础
本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件，所有客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨平台性，本系统可在任何现有的操作系统上运行，但必须有因特网浏览器的支持。
推荐的客户端操作平台如下：
        硬件配置
CPU：P4 2G以上
内存：512M以上
显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上分辨率，最佳分辨率为1024X768
        操作系统
Microsoft Windows 2000/XP/2003
        浏览器
Microsoft Internet Explorer 6.0（以下简称IE）+SP1
        其他
最好装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel。（非必须）
1.2安全性设置
每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的安全性设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。
操作方法如下：
在IE中点菜单“工具——Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，选中“Internet”，点“自定义级别”。

1.将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”。

2.将“使用弹出窗口阻止程序”改成“禁用”

3.点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告框，点“是”。

4.再对“本地Intranet” 区域做同样的设置。

最后点“确定”保存设置即可。
1.3系统登录
规则：使用本系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。
操作步骤：
1).打开IE，在地址栏中输入服务器的IP地址(http://218.241.202.98:90)，回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏—添加到收藏夹”功能将之添加到收藏夹中，或将之设为主页。
登录方式：在IE浏览器地址栏中录入http://218.241.202.98:90；
注：在管理公司内部登录地址为：http://192.168.162.168:90；
进入到NC主界面，如下图所示：

2).如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要操作报表系统则可点击“iUFO”图标进入。
3).第一次进入NC管理软件时，系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗口时，点“Next”然后再点几次“Next”直到出现“Finish”后点击完成安装。

进入NC管理软件后，出现如下登录界面：

4).账套：选择同祥银丰；
公司：直接输入单位编码或点右边的 参照按钮选择单位；
日期：输入日期或参照选择日期，
用户和密码：录入用户编码及密码（用户编码和密码区分英文字母大小写）后，点“登录”进入。
1.4NC界面说明
NC的主要窗口分为快捷菜单区、系统功能区、功能节点区、消息区和登录状态条等五个主要区域。

1.5创建快捷菜单
规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建为快捷方式；操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。
效果如下图所示：
   

1.6系统功能菜单
登录状态区下面部分是系统功能区，将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义，如下图：

常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、 “修改口令”、“查看帮助”等。
注意：
1.        退出系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则系统会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。
2.        “快速切换”可以方便快捷的更换系统登录日期（普通用户）、登录公司账套（主管）
1.7口令修改
每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令，点“修改用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次登录时新密码就生效。
注意：密码区分大小写，设置时请注意。
密码的设置策略：
密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设置成太简单的口令。系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混合，定期更换，一般每隔三个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入口令时防止有人在旁窥视。



1.8导出
系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来，在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。
当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对话框，选择文件类型，输入文件名后点“保存”。

点“保存”后稍等片刻，提示“已经正确保存文件”。
输出格式可以为Excel、HTML、文本文件等，如果要导出为文本文件或HTML文件，请点“输出”按钮。
1.9打印
在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。
下面是打印预览效果：

二、基本档案
2.1客商信息
系统路径：【客户化】>【基本档案】>【客商信息】>【客商管理档案】
处理事务：对客商、客户进行维护。
双击进入客商管理档案

点“增加”按钮进行客商基本信息的维护，维护完毕保存即可

说明：
1、图中蓝色标签为必填项；
2、“客商名称”录入全称，“客商简称”可以简化。
 

2.2 结算信息
系统路径：【客户化】>【基本档案】>【结算信息】
处理事务：设置与结算有关的结算方式及银行账户、账龄区间设置
1.2.1 银行类别
在集团下设置及修改，进入银行类别界面后点击“增加”进行维护。

1.2.2结算方式
在集团进行维护，进入结算方式界面后，可进行增加、修改、删除操作

1.2.3银行账户（公司维护）
进入银行账户界面

点击“增加银行账户”，进入账户维护界面

维护完成后点击保存生成银行账户信息
1.3财务会计信息
系统路径：【客户化】>【基本档案】>【财务会计信息】
处理事务：设置与财务会计有关的会计科目、凭证类别、汇率方案、外币汇率等信息
1.3.1会计科目
集团控制科目登陆集团进行设置，由集团统一分配到公司，集团分配的科目公司不允许进行修改，集团未分配三、四级科目可以在公司进行增加、修改。
双击会计科目，选择“科目方案”为0002（2006会计准则科目方案），进入会计科目维护界面

点“增加”按钮，进入会计科目维护界面

根据需要输入“科目编码”、“科目名称”，选择“科目类型”，根据类型选择“现金分类”。现金选择“现金科目”，银行存款类选择“银行科目”，其他货币资金选择“现金等价物”，其他科目选择“其他”

根据具体科目性质选择“科目方向”

根据需要增加“辅助核算”，点击“增加”按钮进行选择

集团设置完毕后，选中要分配的科目（如果要全分配，可以点击全选），点击“非配”按钮选中要分配给公司的会计科目进行分配，点“分配”按钮，选择公司进行分配

已设置科目如要修改，在修改下选择“科目变更”或“科目修改”。
“科目变更”：有痕迹，可以保留变更前科目，便于查询；
“科目修改”：无痕迹，不保留变更前科目。
对于已使用的会计科目，建议选择“科目变更”

1.3.2凭证类别
在集团设置，在基本档案—财务会计信息—凭证类别下设置

 
三、初始设置
3.1 操作流程
期初的操作，包含
总账期初余额——是指上线之前的总账期初余额
说明：上述的几部分期初时，需要符合以下逻辑
3.2 操作步骤说明
流程说明：适用于总部、分公司在上线期初，根据实际情况准备相应的数据，并维护到系统里，作为系统的期初数据
系统路径：【财务会计】>【总账】>【初始设置】>【期初余额】
处理事务：在上线月初登陆账套，根据系统外整理好的总账期初余额，录入到系统中，建立总账的期初余额

1）        双击进入如图所示节点，进入期初余额的维护界面


2）        注意币种的选择，人民币账户选择“CNY”，美元账户选择“USD”。人民币只录“原币”金额，“本币”金额系统自动带出；美元需录入“原币”及“本币”金额。

3）        系统中，白色的行指的是无辅助核算的末级科目，可以直接录入余额；绿色的行指的是无辅助核算的非末级科目，科目的余额根据下级的科目余额的合计自动计算得到。灰色的行指的是有辅助核算的科目。对于无辅助核算的末级科目，直接录入科目余额。如果上线时不是年度的第一个月，还需要在录入期初余额的同时，还需要录入借方累计和贷方累计，年初余额会自动计算得出。
4）        对于有辅助核算的末级科目，录入余额时，需要选中该科目，点击“辅助”按钮，系统会进入该科目的辅助核算录入界面，如下图所示，点击“增加”按钮，该界面会新增一行，填入辅助核算项及相应的期初余额。

5）        维护完成后，点击“确定”按钮，返回到期初余额初始录入界面

6）        在期初余额初始界面，该科目会显示该科目所有辅助余额的合计，同样，上线科目会显示该科目所有下线科目的合计，期初余额录入完成后，点击“保存”按钮，对录入结果进行保存。保存后，点击“试算”按钮，系统会模拟进行试算，并将试算结果显示在界面中，如下图所示。（注意：有外币账户的，试算时币种一定要选“本币”）


7）        如果试算平衡，系统会显示“试算结果平衡”字样，如果不平衡，系统会显示借贷余额各有多少，此时需要返回期初余额维护界面，查询不平原因并进行修正。试算平衡后，点击“返回”按钮，回到期初余额维护界面，点击“期初建账”按钮，进行期初建账


8）        第一步，系统会进行试算，点击“下一步”

9）        试算结果平衡后，点击“下一步”

10）        系统提示“2011年度期初数据通过检查，可以进行期初建账”，此时点“建账”按钮进行总账期初建账。建账后，系统会回到原始界面，并在界面左下角提示“期初建账成功”字样

期初建账成功后，将不允许修改期初数据，若发现错误，可以取消建账，在期初余额界面点“期初建账”，点“取消建账”

3.3注意事项
期初数据录入前务必进行账表核对、账账核对、总账与明细账核对；
 
三、凭证管理（总账会计）
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【凭证管理】
处理事务：对会计凭证进行录入修改等日常处理。
3.1制单（总账会计）
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【凭证管理】>【制单】
处理事务：录入和修改总帐会计凭证
1、点击“增加”，添加总帐凭证。


2、点击“凭证”选择“増行”添加分录，选择辅助核算项目，录入借贷方金额。


3、涉及货币资金科目的，选择货币资金对方科目，设置对应的现金流量，在凭证下选择现金流量分析

4、进入现金流量分析界面，点击“载入”，选择“主表表项”

5、选择完成，点击“确定”，返回制单状态“保存”即可

制单快捷键操作：
1、可以通过F2键来弹出参照界面进行选择
2、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。
3、在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

3.2签字
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【凭证管理】>【签字】
处理事务：出纳对货币资金类科目进行签字确认。
按照路径进入签字界面，查询需要签字的凭证。

选中需签字的凭证后，点击“批签字”


3.3审核
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【凭证管理】>【审核】
处理事务：对制单节点录入的凭证进行确认。
按照路径进入审核界面，查询需要审核的凭证，进行审核。

点击“批审核”进行审核

注意：制单人不能审核自己制单的凭证
3.4记账
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【凭证管理】>【记账】
处理事务：对审核过的凭证进行记账处理。
按照路径进入记账界面，查询出审核无误、需要记账的凭证

点击“记账”进行记账处理。

3.5期末处理（总账会计）
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【期末处理】>【结帐】
处理事务：对于本期处理完毕的帐套进行期间结帐。
1、按照路径进入结帐界面，选中需要结帐的月份，点击“下一步”开始结帐。

2、首先检查核对总帐和明细帐是否平衡。点击“下一步”。

3、显示月度报告，提示对账结果和结帐状态。点击“下一步”。

4、工作检查完成，提示可以结账。点击“结帐”完成结帐工作。

5、结帐完毕，显示结帐报告。

6、如果结帐后，帐务有调整，可以反结帐。进入结帐界面，选择需要反结帐月度，点击“反结帐”。

3.6账簿查询
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【账簿查询】
处理事务：以账簿的形式查询会计数据
3.6.1科目余额表
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【账簿查询】>【科目余额表】
处理事务：以科目为汇总项对各科目的期初期末余额及发生额进行查询。可以联查总帐、明细帐、辅助账。
按照路径进入科目余额表界面，点击“查询”，选择所需的查询条件，点击“确定”即可。可以联查明细记录、总帐、辅助帐目。

3.6.2辅助余额表
系统路径：【财务会计】>【总帐】>【账簿查询】>【辅助余额表】
处理事务：对辅助核算科目进行明细余额查询
按照路径进入科目余额表界面，点击“查询”，选择所需的查询条件，点击“确定”即可。

WYQ170

piaoguo

feimoabc

东西很全，但是为什么看完感觉太笼统了……

wvqpeay

有没有具体点的呀

hajs

呵呵，真好，正需要呢，非常感谢~！