请教：应收应付核销问题。预收单与应收单、预付单与应付单

maoguotan · 发表于 2011-3-18 10:50:32

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请教：应收应付核销问题。如我们的NC5.6的应收应付产生了很多核销单。问顾问怎么处理，顾问说不管，会自动核销。但是有一点不太清楚。销售应收单与销售收款单、采购应付单与采购付款单这2个自动核销应该没有什么问题，不用管。但是预收单与应收单、预付单与应付单这2个单据是不是要手工核销，而且核销的单据是不是也要生成凭证。各位大哥大姐，能不能用会计分录描述一下这2个操作！万分感谢！

gao_adsl · 发表于 2011-3-18 11:59:14

转帐的不生成凭证

peter0503 · 发表于 2011-3-18 12:00:46

核销是不需做凭证的，其作用主要是用于统计账令等，建议按手工核销，自动核销计算的账令不够精确。

DSY-GH · 发表于 2011-3-18 12:09:49

核销应该是帐龄分析用得多吧

maoguotan · 发表于 2011-3-18 14:42:54

关键后面的这个“但是预收单与应收单、预付单与应付单这2个单据是不是要手工核销，而且核销的单据是不是也要生成凭证。各位大哥大姐，能不能用会计分录描述一下这2个操作！”

cjh013 · 发表于 2011-3-19 12:00:01

关键后面的这个“但是预收单与应收单、预付单与应付单这2个单据是不是要手工核销，而且核销的单据是不是也要 ...
maoguotan 发表于 2011-3-18 14:42

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1、预收单和应收单对应的是预收账款和应收账款，应是将预收款科目转入了应收款科目，
2、核销应该是已收款和发票（应收款）来核销，目的是作账龄分析的的。不会是预收单和应收单来核销的。

maoguotan · 发表于 2011-3-22 10:14:45

谢谢解答

maoguotan · 发表于 2011-3-22 10:24:17

回复 6# cjh013

根据你的说法，就是核销只是为了账龄分析，不用通过核销单生成凭证，而是直接到总账做一张“预收与应收”或者“应付与预付”的转账凭证。

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